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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 682.00 | 85 622.00 | 70 060.00 | 155 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 890.00 | 17 353.00 | 4 537.00 | 21 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 527.00 | 365 960.00 | 56 567.00 | 422 527.00 |
AX Avances et acomptes | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 476.00 | | 90 476.00 | 90 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 074.00 | 468 935.00 | 284 139.00 | 753 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 086 924.00 | | 3 086 924.00 | 3 086 924.00 |
BZ Autres créances | 89 511.00 | | 89 511.00 | 89 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
CF Disponibilités | 6 103 345.00 | | 6 103 345.00 | 6 103 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 257.00 | | 237 257.00 | 237 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 544 993.00 | | 9 544 993.00 | 9 544 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 298 067.00 | 468 935.00 | 9 829 132.00 | 10 298 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 476.00 | | | 90 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DG Autres réserves | 4 512 583.00 | 4 928 546.00 | | 4 512 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 394.00 | 340 038.00 | | 185 394.00 |
DL TOTAL (I) | 6 083 978.00 | 6 654 583.00 | | 6 083 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 934.00 | 2 403.00 | | 1 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 712 172.00 | | | 712 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 758 144.00 | 2 896 432.00 | | 2 758 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 905.00 | 241 967.00 | | 272 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 745 154.00 | 3 291 726.00 | | 3 745 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 829 132.00 | 9 946 309.00 | | 9 829 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 745 154.00 | 3 291 726.00 | | 3 745 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 465.00 | 12 202 422.00 | 12 217 887.00 | 15 465.00 |
FG Production vendue services | 548.00 | 528 656.00 | 529 204.00 | 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 013.00 | 12 731 078.00 | 12 747 091.00 | 16 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 753 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 912 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 082.00 | |
GE Autres charges | | | 3 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 477 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 883.00 | 1 244.00 | | 5 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 593.00 | 180 000.00 | | 1 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 593.00 | 187 000.00 | | 1 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 70.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 302 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 302 995.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 541.00 | -115 995.00 | | 1 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 781.00 | 148 786.00 | | 93 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 761 856.00 | 14 775 749.00 | | 12 761 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 576 462.00 | 14 435 711.00 | | 12 576 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 394.00 | 340 038.00 | | 185 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 571.00 | | 71 102.00 | 691 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 599.00 | 753 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 749.00 | 155 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 850.00 | 506 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 431.00 | | | 161 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 119.00 | | 70 648.00 | 440 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 021.00 | | 454.00 | 90 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 452.00 | 63 081.00 | 9 598.00 | 415 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 884.00 | 28 487.00 | 5 749.00 | 62 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 568.00 | 34 594.00 | 3 850.00 | 352 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 758 144.00 | 2 758 144.00 | | 2 758 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 750.00 | 94 750.00 | | 94 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 679.00 | 151 679.00 | | 151 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 476.00 | 90 476.00 | | 90 476.00 |
UX Autres créances clients | 3 086 924.00 | | | 3 086 924.00 |
VB T. V. A. | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 005.00 | | | 55 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 257.00 | | | 237 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 504 167.00 | 3 504 167.00 | | 3 504 167.00 |
VW T.V.A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 032 982.00 | 3 032 982.00 | | 3 032 982.00 |