| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 56 023.00 | 39 008.00 | 17 015.00 | 56 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 866.00 | 238 441.00 | 22 425.00 | 260 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 107.00 | 139 176.00 | 40 931.00 | 180 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 008.00 | 419 324.00 | 142 684.00 | 562 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 559.00 | | 71 559.00 | 71 559.00 |
BN En cours de production de biens | 44 288.00 | | 44 288.00 | 44 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 571.00 | | 164 571.00 | 164 571.00 |
BZ Autres créances | 47 761.00 | | 47 761.00 | 47 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 509 733.00 | | 1 509 733.00 | 1 509 733.00 |
CF Disponibilités | 2 610 702.00 | | 2 610 702.00 | 2 610 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 471 105.00 | | 4 471 105.00 | 4 471 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 113.00 | 419 324.00 | 4 613 789.00 | 5 033 113.00 |
CU Autres participations | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 568 696.00 | 3 566 715.00 | | 3 568 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 314.00 | 151 981.00 | | 95 314.00 |
DL TOTAL (I) | 3 774 010.00 | 3 828 696.00 | | 3 774 010.00 |
DP Provisions pour risques | 41 501.00 | 50 350.00 | | 41 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 501.00 | 50 350.00 | | 41 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 277.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 121.00 | 305 862.00 | | 408 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 391.00 | 272 773.00 | | 201 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 362.00 | 116 613.00 | | 113 362.00 |
EA Autres dettes | 75 130.00 | 73 474.00 | | 75 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 278.00 | 769 000.00 | | 798 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 613 789.00 | 4 648 046.00 | | 4 613 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 278.00 | 769 000.00 | | 798 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 556 239.00 | | 1 556 239.00 | 1 556 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 239.00 | | 1 556 239.00 | 1 556 239.00 |
FM Production stockée | | | -950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 470.00 | 7 089.00 | | 4 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | 7 143.00 | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 413.00 | 7 143.00 | | 1 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 115.00 | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 206.00 | 691.00 | | 1 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651.00 | 806.00 | | 1 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | 6 337.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 251.00 | 42 260.00 | | 34 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 735.00 | 1 753 934.00 | | 1 650 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 421.00 | 1 601 953.00 | | 1 555 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 314.00 | 151 981.00 | | 95 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 353.00 | | 30 174.00 | 535 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 520.00 | 562 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 520.00 | 496 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 678.00 | | | 63 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 364.00 | | 30 151.00 | 470 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311.00 | | 23.00 | 1 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 796.00 | 18 843.00 | 2 314.00 | 402 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 263.00 | 435.00 | | 2 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 532.00 | 18 407.00 | 2 314.00 | 400 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 350.00 | 41 501.00 | 50 350.00 | 50 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 350.00 | 41 501.00 | 50 350.00 | 50 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 501.00 | 50 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 391.00 | 201 391.00 | | 201 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 102.00 | 54 102.00 | | 54 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 130.00 | 75 130.00 | | 75 130.00 |
UX Autres créances clients | 164 571.00 | | | 164 571.00 |
VB T. V. A. | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 408 121.00 | 408 121.00 | | 408 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
VP Divers | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 823.00 | 234 823.00 | | 234 823.00 |
VW T.V.A. | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 278.00 | 798 278.00 | | 798 278.00 |