| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 56 023.00 | 41 562.00 | 14 461.00 | 56 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 146.00 | 222 341.00 | 20 806.00 | 243 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 293.00 | 149 790.00 | 30 503.00 | 180 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 498.00 | 416 392.00 | 128 106.00 | 544 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 716.00 | | 72 716.00 | 72 716.00 |
BN En cours de production de biens | 71 291.00 | | 71 291.00 | 71 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 301.00 | | 58 301.00 | 58 301.00 |
BZ Autres créances | 39 297.00 | | 39 297.00 | 39 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 509 733.00 | | 1 509 733.00 | 1 509 733.00 |
CF Disponibilités | 2 735 164.00 | | 2 735 164.00 | 2 735 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 517 735.00 | | 4 517 735.00 | 4 517 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 062 232.00 | 416 392.00 | 4 645 841.00 | 5 062 232.00 |
CU Autres participations | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 664 010.00 | 3 568 696.00 | | 3 664 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 716.00 | 95 314.00 | | 121 716.00 |
DL TOTAL (I) | 3 895 727.00 | 3 774 010.00 | | 3 895 727.00 |
DP Provisions pour risques | 59 861.00 | 41 501.00 | | 59 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 861.00 | 41 501.00 | | 59 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | 274.00 | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 565.00 | 408 121.00 | | 313 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 137.00 | 201 391.00 | | 224 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 511.00 | 113 362.00 | | 70 511.00 |
EA Autres dettes | 81 720.00 | 75 130.00 | | 81 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 253.00 | 798 278.00 | | 690 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 645 841.00 | 4 613 789.00 | | 4 645 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 253.00 | 798 278.00 | | 690 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 554 668.00 | | 1 554 668.00 | 1 554 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 668.00 | | 1 554 668.00 | 1 554 668.00 |
FM Production stockée | | | 27 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 360.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 722.00 | 4 470.00 | | 8 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | 163.00 | | 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 1 250.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 670.00 | 1 413.00 | | 8 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 154.00 | 446.00 | | 5 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 154.00 | 1 651.00 | | 5 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 516.00 | -239.00 | | 3 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 185.00 | 34 251.00 | | 39 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 321.00 | 1 650 735.00 | | 1 668 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 604.00 | 1 555 421.00 | | 1 546 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 716.00 | 95 314.00 | | 121 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 008.00 | | 6 348.00 | 562 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 858.00 | 544 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 858.00 | 479 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 678.00 | | | 63 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 996.00 | | 6 325.00 | 496 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334.00 | | 23.00 | 1 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 324.00 | 20 926.00 | 23 858.00 | 419 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 626.00 | 20 926.00 | 23 858.00 | 416 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 501.00 | 18 360.00 | | 41 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 501.00 | 18 360.00 | | 41 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 360.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 137.00 | 224 137.00 | | 224 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 569.00 | 48 569.00 | | 48 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 720.00 | 81 720.00 | | 81 720.00 |
UX Autres créances clients | 58 301.00 | | | 58 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 313 565.00 | 313 565.00 | | 313 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
VP Divers | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 831.00 | 128 831.00 | | 128 831.00 |
VW T.V.A. | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 253.00 | 690 253.00 | | 690 253.00 |