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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 66 543.00 | 51 110.00 | 15 433.00 | 66 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 201.00 | 250 647.00 | 24 555.00 | 275 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 333.00 | 164 560.00 | 1 773.00 | 166 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 081.00 | 468 889.00 | 104 192.00 | 573 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 433.00 | | 65 433.00 | 65 433.00 |
BN En cours de production de biens | 89 410.00 | | 89 410.00 | 89 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 344.00 | | 166 344.00 | 166 344.00 |
BZ Autres créances | 41 387.00 | | 41 387.00 | 41 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 219 623.00 | | 1 219 623.00 | 1 219 623.00 |
CF Disponibilités | 3 321 416.00 | | 3 321 416.00 | 3 321 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 922 199.00 | | 4 922 199.00 | 4 922 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 495 280.00 | 468 889.00 | 5 026 390.00 | 5 495 280.00 |
CU Autres participations | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 912 132.00 | 3 795 138.00 | | 3 912 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 076.00 | 116 994.00 | | 103 076.00 |
DL TOTAL (I) | 4 125 209.00 | 4 022 132.00 | | 4 125 209.00 |
DP Provisions pour risques | 59 861.00 | 59 861.00 | | 59 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 861.00 | 59 861.00 | | 59 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 266.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 458.00 | 588 368.00 | | 455 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 407.00 | 217 225.00 | | 218 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 612.00 | 84 474.00 | | 87 612.00 |
EA Autres dettes | 79 490.00 | 73 111.00 | | 79 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 321.00 | 963 445.00 | | 841 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 026 390.00 | 5 045 438.00 | | 5 026 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 321.00 | 963 445.00 | | 841 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 530 333.00 | | 1 530 333.00 | 1 530 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 333.00 | | 1 530 333.00 | 1 530 333.00 |
FM Production stockée | | | -2 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 175.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 081.00 | 4 902.00 | | 4 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 1 844.00 | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 1 844.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | 6 156.00 | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 483.00 | 37 578.00 | | 36 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 814.00 | 1 498 181.00 | | 1 548 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 738.00 | 1 381 187.00 | | 1 445 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 076.00 | 116 994.00 | | 103 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 297.00 | | 10 114.00 | 575 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 330.00 | 573 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 330.00 | 508 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 552.00 | | | 63 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 315.00 | | 10 092.00 | 510 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429.00 | | 23.00 | 1 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 811.00 | 16 409.00 | 12 330.00 | 464 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 238.00 | 16 409.00 | 12 330.00 | 462 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 861.00 | | | 59 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 861.00 | | | 59 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 407.00 | 218 407.00 | | 218 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 490.00 | 79 490.00 | | 79 490.00 |
UX Autres créances clients | 166 344.00 | 166 344.00 | | 166 344.00 |
VB T. V. A. | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 455 458.00 | 455 458.00 | | 455 458.00 |
VP Divers | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 316.00 | 226 316.00 | | 226 316.00 |
VW T.V.A. | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 321.00 | 841 321.00 | | 841 321.00 |