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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 66 543.00 | 49 006.00 | 17 537.00 | 66 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 771.00 | 243 703.00 | 26 068.00 | 269 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 001.00 | 169 529.00 | 4 472.00 | 174 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 297.00 | 464 811.00 | 110 486.00 | 575 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 558.00 | | 57 558.00 | 57 558.00 |
BN En cours de production de biens | 92 213.00 | | 92 213.00 | 92 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 218.00 | | 106 218.00 | 106 218.00 |
BZ Autres créances | 111 682.00 | | 111 682.00 | 111 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 389 626.00 | | 1 389 626.00 | 1 389 626.00 |
CF Disponibilités | 3 162 581.00 | | 3 162 581.00 | 3 162 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 934 952.00 | | 4 934 952.00 | 4 934 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 510 248.00 | 464 811.00 | 5 045 438.00 | 5 510 248.00 |
CU Autres participations | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 795 138.00 | 3 664 070.00 | | 3 795 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 994.00 | 281 068.00 | | 116 994.00 |
DL TOTAL (I) | 4 022 132.00 | 4 055 138.00 | | 4 022 132.00 |
DP Provisions pour risques | 59 861.00 | 59 861.00 | | 59 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 861.00 | 59 861.00 | | 59 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 334.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 368.00 | 572 001.00 | | 588 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 225.00 | 281 831.00 | | 217 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 474.00 | 140 541.00 | | 84 474.00 |
EA Autres dettes | 73 111.00 | 71 730.00 | | 73 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 445.00 | 1 066 439.00 | | 963 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 045 438.00 | 5 181 437.00 | | 5 045 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 445.00 | 1 063 044.00 | | 963 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 469 100.00 | | 1 469 100.00 | 1 469 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 100.00 | | 1 469 100.00 | 1 469 100.00 |
FM Production stockée | | | -1 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 265.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 902.00 | 10 927.00 | | 4 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 300.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 300.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844.00 | 135.00 | | 1 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844.00 | 135.00 | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 156.00 | 165.00 | | 6 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 578.00 | 110 521.00 | | 37 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 181.00 | 1 916 066.00 | | 1 498 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 187.00 | 1 634 996.00 | | 1 381 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 994.00 | 281 070.00 | | 116 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 001.00 | | 2 652.00 | 585 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 357.00 | 575 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126.00 | 63 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 231.00 | 510 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 678.00 | | | 63 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 919.00 | | 2 628.00 | 519 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | 24.00 | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 903.00 | 19 265.00 | 12 357.00 | 457 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | 126.00 | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 204.00 | 19 265.00 | 12 231.00 | 455 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 861.00 | | | 59 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 861.00 | | | 59 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 225.00 | 217 225.00 | | 217 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 377.00 | 38 377.00 | | 38 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 111.00 | 73 111.00 | | 73 111.00 |
UX Autres créances clients | 106 218.00 | 106 218.00 | | 106 218.00 |
VB T. V. A. | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 588 368.00 | 588 368.00 | | 588 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 946.00 | 72 946.00 | | 72 946.00 |
VP Divers | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 974.00 | 232 974.00 | | 232 974.00 |
VW T.V.A. | 35 217.00 | 35 217.00 | | 35 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 445.00 | 963 445.00 | | 963 445.00 |