| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 66 543.00 | 44 388.00 | 22 154.00 | 66 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 346.00 | 230 494.00 | 28 852.00 | 259 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 293.00 | 159 742.00 | 20 552.00 | 180 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 241.00 | 437 323.00 | 133 918.00 | 571 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 162.00 | | 59 162.00 | 59 162.00 |
BN En cours de production de biens | 64 251.00 | | 64 251.00 | 64 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 106.00 | | 188 106.00 | 188 106.00 |
BZ Autres créances | 79 814.00 | | 79 814.00 | 79 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 655 597.00 | 43 229.00 | 1 612 368.00 | 1 655 597.00 |
CF Disponibilités | 2 945 468.00 | | 2 945 468.00 | 2 945 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 442.00 | | 36 442.00 | 36 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 029 149.00 | 43 229.00 | 4 985 919.00 | 5 029 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 600 390.00 | 480 553.00 | 5 119 837.00 | 5 600 390.00 |
CU Autres participations | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 485 726.00 | 3 664 010.00 | | 3 485 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 344.00 | 121 716.00 | | 328 344.00 |
DL TOTAL (I) | 3 924 070.00 | 3 895 727.00 | | 3 924 070.00 |
DP Provisions pour risques | 59 861.00 | 59 861.00 | | 59 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 861.00 | 59 861.00 | | 59 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 322.00 | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 274.00 | 313 565.00 | | 516 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 854.00 | 224 137.00 | | 407 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 201.00 | 70 511.00 | | 125 201.00 |
EA Autres dettes | 86 253.00 | 81 720.00 | | 86 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 906.00 | 690 253.00 | | 1 135 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 119 837.00 | 4 645 841.00 | | 5 119 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 906.00 | 690 253.00 | | 1 135 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 818 021.00 | | 1 818 021.00 | 1 818 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 021.00 | | 1 818 021.00 | 1 818 021.00 |
FM Production stockée | | | -7 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 480.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 164 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 190.00 | 8 722.00 | | 19 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 670.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 670.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | 5 154.00 | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | 5 154.00 | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -867.00 | 3 516.00 | | -867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 399.00 | 39 185.00 | | 69 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 868.00 | 1 668 321.00 | | 2 021 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 524.00 | 1 546 604.00 | | 1 693 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 344.00 | 121 716.00 | | 328 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 498.00 | | 26 743.00 | 544 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 678.00 | | | 63 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 463.00 | | 26 720.00 | 479 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357.00 | | 23.00 | 1 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 392.00 | 20 931.00 | | 416 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 693.00 | 20 931.00 | | 413 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 861.00 | | | 59 861.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 43 229.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 229.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 59 861.00 | 43 229.00 | | 59 861.00 |
UG ‐ Financières | | 43 229.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 854.00 | 407 854.00 | | 407 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 603.00 | 46 603.00 | | 46 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 253.00 | 86 253.00 | | 86 253.00 |
UX Autres créances clients | 188 106.00 | 188 106.00 | | 188 106.00 |
VB T. V. A. | 75 222.00 | 75 222.00 | | 75 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 516 274.00 | 516 274.00 | | 516 274.00 |
VP Divers | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 442.00 | 36 442.00 | | 36 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 362.00 | 304 362.00 | | 304 362.00 |
VW T.V.A. | 46 357.00 | 46 357.00 | | 46 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 906.00 | 1 135 906.00 | | 1 135 906.00 |