| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 66 543.00 | 46 707.00 | 19 836.00 | 66 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 199.00 | 238 952.00 | 34 248.00 | 273 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 176.00 | 169 545.00 | 10 631.00 | 180 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 001.00 | 457 903.00 | 127 099.00 | 585 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 180.00 | | 59 180.00 | 59 180.00 |
BN En cours de production de biens | 94 051.00 | | 94 051.00 | 94 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 250.00 | | 257 250.00 | 257 250.00 |
BZ Autres créances | 55 949.00 | | 55 949.00 | 55 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 382 488.00 | | 1 382 488.00 | 1 382 488.00 |
CF Disponibilités | 3 157 164.00 | | 3 157 164.00 | 3 157 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 257.00 | | 48 257.00 | 48 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 054 339.00 | | 5 054 339.00 | 5 054 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 639 340.00 | 457 903.00 | 5 181 437.00 | 5 639 340.00 |
CU Autres participations | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 664 070.00 | 3 485 726.00 | | 3 664 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 068.00 | 328 344.00 | | 281 068.00 |
DL TOTAL (I) | 4 055 138.00 | 3 924 070.00 | | 4 055 138.00 |
DP Provisions pour risques | 59 861.00 | 59 861.00 | | 59 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 861.00 | 59 861.00 | | 59 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 324.00 | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 001.00 | 516 274.00 | | 572 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 831.00 | 407 854.00 | | 281 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 541.00 | 125 201.00 | | 140 541.00 |
EA Autres dettes | 71 730.00 | 86 253.00 | | 71 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 439.00 | 1 135 906.00 | | 1 066 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 181 437.00 | 5 119 837.00 | | 5 181 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 044.00 | 1 135 906.00 | | 1 063 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 802 344.00 | | 1 802 344.00 | 1 802 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 344.00 | | 1 802 344.00 | 1 802 344.00 |
FM Production stockée | | | 29 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 927.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 696.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 229.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 927.00 | 19 190.00 | | 10 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 867.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 867.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | -867.00 | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 521.00 | 69 399.00 | | 110 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 066.00 | 2 021 868.00 | | 1 916 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 996.00 | 1 693 524.00 | | 1 634 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 070.00 | 328 344.00 | | 281 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 241.00 | | 13 878.00 | 571 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117.00 | 585 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | 519 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 678.00 | | | 63 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 183.00 | | 13 853.00 | 506 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | 24.00 | 1 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 323.00 | 20 696.00 | 117.00 | 437 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 625.00 | 20 696.00 | 117.00 | 434 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 861.00 | | | 59 861.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 229.00 | | 43 229.00 | 43 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 229.00 | | 43 229.00 | 43 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 090.00 | | 43 229.00 | 103 090.00 |
UG ‐ Financières | | | 43 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 831.00 | 281 831.00 | | 281 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 278.00 | 42 278.00 | | 42 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 121.00 | 41 121.00 | | 41 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 730.00 | 71 730.00 | | 71 730.00 |
UX Autres créances clients | 257 250.00 | 257 250.00 | | 257 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VB T. V. A. | 47 028.00 | 47 028.00 | | 47 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 572 001.00 | 572 001.00 | | 572 001.00 |
VP Divers | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 064.00 | 358 064.00 | | 358 064.00 |
VW T.V.A. | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 044.00 | 1 063 044.00 | | 1 063 044.00 |