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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
AH Fonds commercial | 284 326.00 | | 284 326.00 | 284 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 149.00 | 8 904.00 | 15 245.00 | 24 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 413.00 | 41 077.00 | 12 337.00 | 53 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 079.00 | 279 097.00 | 96 982.00 | 376 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 869.00 | 365 927.00 | 520 942.00 | 886 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 507.00 | | 35 507.00 | 35 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
BT Marchandises | 1 284 541.00 | | 1 284 541.00 | 1 284 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 450.00 | 58 975.00 | 928 475.00 | 987 450.00 |
BZ Autres créances | 521 275.00 | | 521 275.00 | 521 275.00 |
CF Disponibilités | 1 118 981.00 | | 1 118 981.00 | 1 118 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 974 735.00 | 58 975.00 | 3 915 760.00 | 3 974 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 861 604.00 | 424 902.00 | 4 436 702.00 | 4 861 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
CU Autres participations | 127 922.00 | 30 000.00 | 97 922.00 | 127 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 586 182.00 | 2 567 233.00 | | 2 586 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 502.00 | 28 950.00 | | 444 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 055.00 | 4 655.00 | | 4 055.00 |
DL TOTAL (I) | 3 222 289.00 | 2 788 387.00 | | 3 222 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 580.00 | 129 589.00 | | 113 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 627.00 | 377 113.00 | | 631 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 206.00 | 319 714.00 | | 469 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 413.00 | 826 416.00 | | 1 214 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 436 702.00 | 3 614 803.00 | | 4 436 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 192.00 | 765 779.00 | | 1 158 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 998.00 | | 10 749.00 | 1 186 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 878.00 | 886 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 429.00 | 315 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 449.00 | 429 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 753.00 | | | 405 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 192.00 | | 8 749.00 | 641 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 052.00 | | 2 000.00 | 140 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 515.00 | 27 458.00 | 203 046.00 | 511 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 762.00 | 27 458.00 | 203 046.00 | 495 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 300 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 940.00 | 58 975.00 | 15 940.00 | 15 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 940.00 | 88 975.00 | 15 940.00 | 15 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 940.00 | 88 975.00 | 15 940.00 | 15 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 975.00 | 15 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 627.00 | 631 627.00 | | 631 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 142.00 | 131 142.00 | | 131 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 465.00 | 145 465.00 | | 145 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 098.00 | 148 098.00 | | 148 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
UX Autres créances clients | 916 689.00 | | | 916 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 762.00 | | | 70 762.00 |
VB T. V. A. | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
VC Groupe et associés | 149 598.00 | | | 149 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 485.00 | 57 264.00 | 56 221.00 | 113 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 891.00 | | | 75 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 987.00 | | | 353 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 321.00 | 1 542 321.00 | | 1 542 321.00 |
VW T.V.A. | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 413.00 | 1 158 192.00 | 56 221.00 | 1 214 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 567.00 | 29 705.00 | | 38 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 892.00 | 29 799.00 | | 20 892.00 |
ST Autres comptes | 731 674.00 | 637 281.00 | | 731 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 353 290.00 | 348 261.00 | | 353 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 30.00 | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 1 602.00 | 698.00 | | 1 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 17 947.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 152.00 | 43 723.00 | | 41 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 719.00 | 73 428.00 | | 79 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 239 777.00 | 1 224 465.00 | | 1 239 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 920 679.00 | 867 376.00 | | 920 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 125 120.00 | 1 033 985.00 | | 1 125 120.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |