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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
AH Fonds commercial | 490 576.00 | | 490 576.00 | 490 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 149.00 | 8 904.00 | 15 245.00 | 24 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 092.00 | 113 058.00 | 28 034.00 | 141 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 076.00 | 704 025.00 | 363 051.00 | 1 067 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 152.00 | 873 066.00 | 1 013 086.00 | 1 886 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BT Marchandises | 1 497 742.00 | | 1 497 742.00 | 1 497 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 255.00 | 4 725.00 | 971 530.00 | 976 255.00 |
BZ Autres créances | 615 241.00 | | 615 241.00 | 615 241.00 |
CF Disponibilités | 1 278 283.00 | | 1 278 283.00 | 1 278 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 394 955.00 | 4 725.00 | 4 390 231.00 | 4 394 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 281 107.00 | 877 791.00 | 5 403 316.00 | 6 281 107.00 |
CU Autres participations | 128 222.00 | 30 000.00 | 98 222.00 | 128 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 200.00 | 150 000.00 | | 173 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 302 516.00 | 3 346 221.00 | | 3 302 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 561.00 | 259 075.00 | | 274 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 051.00 | 1 652.00 | | 1 051.00 |
DL TOTAL (I) | 3 788 878.00 | 3 794 497.00 | | 3 788 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 013.00 | 899 257.00 | | 790 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369.00 | | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 870.00 | 510 651.00 | | 338 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 336.00 | 332 568.00 | | 358 336.00 |
EA Autres dettes | 126 851.00 | 186 783.00 | | 126 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 439.00 | 1 929 260.00 | | 1 614 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 403 316.00 | 5 723 757.00 | | 5 403 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 951.00 | 1 512 156.00 | | 1 217 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 789.00 | | 654 363.00 | 1 231 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 176.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 886 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 324.00 | | 151 303.00 | 375 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 413.00 | | 493 755.00 | 714 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 052.00 | | 4 128.00 | 142 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 524.00 | 102 542.00 | | 740 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 435.00 | 372.00 | | 20 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 914.00 | 102 170.00 | | 714 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 900.00 | 4 284.00 | 14 459.00 | 14 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 900.00 | 4 284.00 | 14 459.00 | 44 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 900.00 | 4 284.00 | 14 459.00 | 44 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 284.00 | 14 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 870.00 | 338 870.00 | | 338 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 147.00 | 132 147.00 | | 132 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 430.00 | 94 430.00 | | 94 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 851.00 | 126 851.00 | | 126 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
UX Autres créances clients | 970 584.00 | 970 584.00 | | 970 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VB T. V. A. | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VC Groupe et associés | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 933.00 | 393 445.00 | 396 488.00 | 789 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 506.00 | | | 238 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 029.00 | | | 388 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VP Divers | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 485.00 | 388 485.00 | | 388 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 572.00 | 1 631 572.00 | | 1 631 572.00 |
VW T.V.A. | 128 689.00 | 128 689.00 | | 128 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 070.00 | 1 217 582.00 | 396 488.00 | 1 614 070.00 |