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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
AH Fonds commercial | 344 326.00 | | 344 326.00 | 344 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 149.00 | 8 904.00 | 15 245.00 | 24 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 311.00 | 65 597.00 | 23 714.00 | 89 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 102.00 | 448 892.00 | 176 210.00 | 625 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 252.00 | 560 241.00 | 1 049 010.00 | 1 609 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 197 738.00 | | 1 197 738.00 | 1 197 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 889.00 | 14 900.00 | 825 989.00 | 840 889.00 |
BZ Autres créances | 592 290.00 | | 592 290.00 | 592 290.00 |
CF Disponibilités | 2 031 602.00 | | 2 031 602.00 | 2 031 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 689 647.00 | 14 900.00 | 4 674 747.00 | 4 689 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 298 899.00 | 575 141.00 | 5 723 757.00 | 6 298 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
CU Autres participations | 505 380.00 | 30 000.00 | 475 380.00 | 505 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 346 221.00 | 3 235 102.00 | | 3 346 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 075.00 | 161 119.00 | | 259 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 652.00 | 2 253.00 | | 1 652.00 |
DL TOTAL (I) | 3 794 497.00 | 3 586 023.00 | | 3 794 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 257.00 | 245 055.00 | | 899 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 651.00 | 371 554.00 | | 510 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 568.00 | 332 624.00 | | 332 568.00 |
EA Autres dettes | 186 783.00 | 31 231.00 | | 186 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 260.00 | 980 463.00 | | 1 929 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 723 757.00 | 4 566 486.00 | | 5 723 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 156.00 | 841 281.00 | | 1 512 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 466.00 | | 410 271.00 | 1 219 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 490.00 | 1 609 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 490.00 | 714 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 324.00 | | | 375 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 090.00 | | 32 813.00 | 702 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 052.00 | | 377 458.00 | 142 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 646.00 | 59 769.00 | 2 174.00 | 472 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 893.00 | 59 769.00 | 2 174.00 | 456 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 025.00 | 14 459.00 | 41 584.00 | 42 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 025.00 | 14 459.00 | 41 584.00 | 72 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 025.00 | 14 459.00 | 41 584.00 | 72 025.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 459.00 | 41 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 651.00 | 510 651.00 | | 510 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 329.00 | 125 329.00 | | 125 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 295.00 | 90 295.00 | | 90 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 783.00 | 186 783.00 | | 186 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
UX Autres créances clients | 823 005.00 | 823 005.00 | | 823 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VB T. V. A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VC Groupe et associés | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 257.00 | 182 154.00 | 370 597.00 | 599 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 751 120.00 | | | 751 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 918.00 | | | 96 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 274.00 | 392 274.00 | | 392 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 267.00 | 1 459 267.00 | | 1 459 267.00 |
VW T.V.A. | 86 924.00 | 86 924.00 | | 86 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 259.00 | 1 512 156.00 | 370 597.00 | 1 929 259.00 |