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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
AH Fonds commercial | 344 326.00 | | 344 326.00 | 344 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 149.00 | 8 904.00 | 15 245.00 | 24 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 793.00 | 49 778.00 | 18 016.00 | 67 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 297.00 | 351 331.00 | 249 966.00 | 601 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 467.00 | 446 862.00 | 739 605.00 | 1 186 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
BT Marchandises | 1 141 586.00 | | 1 141 586.00 | 1 141 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 647.00 | 1 248.00 | 897 399.00 | 898 647.00 |
BZ Autres créances | 569 296.00 | | 569 296.00 | 569 296.00 |
CF Disponibilités | 1 126 891.00 | | 1 126 891.00 | 1 126 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 777 638.00 | 1 248.00 | 3 776 390.00 | 3 777 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 964 105.00 | 448 110.00 | 4 515 995.00 | 4 964 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
CU Autres participations | 127 922.00 | 30 000.00 | 97 922.00 | 127 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 161 722.00 | 3 010 684.00 | | 3 161 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 380.00 | 167 537.00 | | 140 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 854.00 | 3 454.00 | | 2 854.00 |
DL TOTAL (I) | 3 492 505.00 | 3 369 225.00 | | 3 492 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 634.00 | 284 033.00 | | 268 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 013.00 | 540 279.00 | | 380 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 806.00 | 351 633.00 | | 332 806.00 |
EA Autres dettes | 42 038.00 | 45 810.00 | | 42 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 489.00 | 1 221 755.00 | | 1 023 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 515 995.00 | 4 590 980.00 | | 4 515 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 755.00 | 1 016 133.00 | | 847 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 981.00 | | 55 624.00 | 1 136 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 138.00 | 1 186 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 138.00 | 669 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 324.00 | | | 375 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 604.00 | | 55 624.00 | 619 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 052.00 | | | 142 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 993.00 | 52 514.00 | 5 645.00 | 369 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 240.00 | 52 514.00 | 5 645.00 | 354 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 524.00 | 1 130.00 | 3 406.00 | 3 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 524.00 | 1 130.00 | 3 406.00 | 33 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 524.00 | 1 130.00 | 3 406.00 | 33 524.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 130.00 | 3 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 013.00 | 380 013.00 | | 380 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 041.00 | 118 041.00 | | 118 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 869.00 | 127 869.00 | | 127 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 038.00 | 42 038.00 | | 42 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
UX Autres créances clients | 897 149.00 | 897 149.00 | | 897 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VC Groupe et associés | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 634.00 | 92 900.00 | 175 734.00 | 268 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 827.00 | | | 78 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 227.00 | | | 94 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 443.00 | 52 443.00 | | 52 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 366.00 | 309 366.00 | | 309 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 046.00 | 1 492 046.00 | | 1 492 046.00 |
VW T.V.A. | 55 621.00 | 55 621.00 | | 55 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 489.00 | 847 755.00 | 175 734.00 | 1 023 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 805.00 | 34 805.00 | | 38 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 703.00 | 27 761.00 | | 27 703.00 |
ST Autres comptes | 832 414.00 | 747 747.00 | | 832 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 358 061.00 | 350 158.00 | | 358 061.00 |
YT Sous‐traitance | 510.00 | -185.00 | | 510.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 029.00 | 19 963.00 | | 5 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 962.00 | 46 115.00 | | 43 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 767.00 | 80 920.00 | | 82 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 333 211.00 | 1 315 313.00 | | 1 333 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 828 168.00 | 845 499.00 | | 828 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 223 717.00 | 1 145 444.00 | | 1 223 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |