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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
AH Fonds commercial | 344 326.00 | | 344 326.00 | 344 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 149.00 | 8 904.00 | 15 245.00 | 24 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 303.00 | 56 876.00 | 23 427.00 | 80 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 787.00 | 400 018.00 | 221 769.00 | 621 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 466.00 | 502 646.00 | 716 820.00 | 1 219 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BT Marchandises | 1 194 859.00 | | 1 194 859.00 | 1 194 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 824.00 | 42 025.00 | 814 799.00 | 856 824.00 |
BZ Autres créances | 491 548.00 | | 491 548.00 | 491 548.00 |
CF Disponibilités | 1 311 194.00 | | 1 311 194.00 | 1 311 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 891 691.00 | 42 025.00 | 3 849 666.00 | 3 891 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 111 158.00 | 544 671.00 | 4 566 486.00 | 5 111 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
CU Autres participations | 127 922.00 | 30 000.00 | 97 922.00 | 127 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 235 102.00 | 3 161 722.00 | | 3 235 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 119.00 | 140 380.00 | | 161 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 253.00 | 2 854.00 | | 2 253.00 |
DL TOTAL (I) | 3 586 023.00 | 3 492 505.00 | | 3 586 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 055.00 | 268 634.00 | | 245 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 554.00 | 380 013.00 | | 371 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 624.00 | 332 806.00 | | 332 624.00 |
EA Autres dettes | 31 231.00 | 42 038.00 | | 31 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 463.00 | 1 023 489.00 | | 980 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 486.00 | 4 515 995.00 | | 4 566 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 281.00 | 847 755.00 | | 841 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 467.00 | | 33 000.00 | 1 186 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 324.00 | | | 375 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 090.00 | | 33 000.00 | 669 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 052.00 | | | 142 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 862.00 | 55 784.00 | | 416 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 109.00 | 55 784.00 | | 401 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 248.00 | 42 025.00 | 1 248.00 | 1 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 248.00 | 42 025.00 | 1 248.00 | 31 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 248.00 | 42 025.00 | 1 248.00 | 31 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 025.00 | 1 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 554.00 | 371 554.00 | | 371 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 517.00 | 86 517.00 | | 86 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 515.00 | 111 515.00 | | 111 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
UX Autres créances clients | 806 389.00 | 806 389.00 | | 806 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 436.00 | 50 436.00 | | 50 436.00 |
VB T. V. A. | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VC Groupe et associés | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 055.00 | 105 873.00 | 139 182.00 | 245 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 942.00 | | | 80 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 521.00 | | | 104 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 441.00 | 50 441.00 | | 50 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 930.00 | 279 930.00 | | 279 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 686.00 | 1 372 686.00 | | 1 372 686.00 |
VW T.V.A. | 61 024.00 | 61 024.00 | | 61 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 463.00 | 841 281.00 | 139 182.00 | 980 463.00 |