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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
AH Fonds commercial | 344 326.00 | | 344 326.00 | 344 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 149.00 | 8 904.00 | 15 245.00 | 24 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 069.00 | 48 142.00 | 17 928.00 | 66 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 535.00 | 306 099.00 | 247 436.00 | 553 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 981.00 | 399 993.00 | 736 988.00 | 1 136 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BT Marchandises | 1 168 510.00 | | 1 168 510.00 | 1 168 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 503.00 | 3 524.00 | 940 979.00 | 944 503.00 |
BZ Autres créances | 580 989.00 | | 580 989.00 | 580 989.00 |
CF Disponibilités | 1 127 136.00 | | 1 127 136.00 | 1 127 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 857 516.00 | 3 524.00 | 3 853 992.00 | 3 857 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 994 497.00 | 403 517.00 | 4 590 980.00 | 4 994 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
CU Autres participations | 127 922.00 | 30 000.00 | 97 922.00 | 127 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 010 684.00 | 2 586 182.00 | | 3 010 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 537.00 | 444 502.00 | | 167 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 454.00 | 4 055.00 | | 3 454.00 |
DL TOTAL (I) | 3 369 225.00 | 3 222 289.00 | | 3 369 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 033.00 | 113 580.00 | | 284 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 279.00 | 631 627.00 | | 540 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 633.00 | 469 206.00 | | 351 633.00 |
EA Autres dettes | 45 810.00 | | | 45 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 755.00 | 1 214 413.00 | | 1 221 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 590 980.00 | 4 436 702.00 | | 4 590 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 133.00 | 1 158 192.00 | | 1 016 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 869.00 | | 250 112.00 | 886 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 324.00 | | 60 000.00 | 315 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 492.00 | | 190 112.00 | 429 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 052.00 | | | 142 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 927.00 | 34 066.00 | | 335 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 174.00 | 34 066.00 | | 320 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 975.00 | 3 524.00 | 58 975.00 | 58 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 975.00 | 3 524.00 | 58 975.00 | 88 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 975.00 | 3 524.00 | 58 975.00 | 88 975.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 524.00 | 58 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 279.00 | 540 279.00 | | 540 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 837.00 | 137 837.00 | | 137 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 237.00 | 148 237.00 | | 148 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
UX Autres créances clients | 940 848.00 | | | 940 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VB T. V. A. | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
VC Groupe et associés | 203 600.00 | | | 203 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 033.00 | 78 411.00 | 205 622.00 | 284 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 452.00 | | | 94 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 573.00 | | | 79 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 627.00 | | | 285 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 211.00 | 1 549 211.00 | | 1 549 211.00 |
VW T.V.A. | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 755.00 | 1 016 133.00 | 205 622.00 | 1 221 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 805.00 | 38 567.00 | | 34 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 761.00 | 20 892.00 | | 27 761.00 |
ST Autres comptes | 747 747.00 | 731 674.00 | | 747 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350 158.00 | 353 290.00 | | 350 158.00 |
YT Sous‐traitance | -185.00 | 1 602.00 | | -185.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 963.00 | 17 663.00 | | 19 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 115.00 | 41 152.00 | | 46 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 920.00 | 79 719.00 | | 80 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 845 499.00 | 920 679.00 | | 845 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 145 444.00 | 1 125 120.00 | | 1 145 444.00 |