| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AH Fonds commercial | 242 573.00 | | 242 573.00 | 242 573.00 |
AP Constructions | 154 376.00 | 154 376.00 | | 154 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 526.00 | 231 659.00 | 166 867.00 | 398 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 453 271.00 | 743 394.00 | 2 709 877.00 | 3 453 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 794.00 | | 84 794.00 | 84 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 336 967.00 | 1 131 582.00 | 3 205 385.00 | 4 336 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
BP En cours de production de services | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BT Marchandises | 6 362 441.00 | 64 864.00 | 6 297 578.00 | 6 362 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 119.00 | 9 192.00 | 1 093 926.00 | 1 103 119.00 |
BZ Autres créances | 1 328 586.00 | | 1 328 586.00 | 1 328 586.00 |
CF Disponibilités | 760 715.00 | | 760 715.00 | 760 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 585 359.00 | 74 056.00 | 9 511 303.00 | 9 585 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 922 326.00 | 1 205 638.00 | 12 716 688.00 | 13 922 326.00 |
CU Autres participations | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 303 048.00 | 1 303 048.00 | | 1 303 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 101 183.00 | 517 487.00 | | 101 183.00 |
DH Report à nouveau | | -225 697.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 621.00 | 356 893.00 | | 201 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 852.00 | 2 259 731.00 | | 1 913 852.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 163 940.00 | 3 422 336.00 | | 3 163 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 701.00 | 103 108.00 | | 340 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 130.00 | 35 578.00 | | 34 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 377 610.00 | 4 538 561.00 | | 6 377 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 786.00 | 746 816.00 | | 656 786.00 |
EA Autres dettes | 72 739.00 | 38 755.00 | | 72 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 930.00 | 140 601.00 | | 150 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 796 836.00 | 9 025 756.00 | | 10 796 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 716 688.00 | 11 291 487.00 | | 12 716 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 003 029.00 | | 22 003 029.00 | 22 003 029.00 |
FG Production vendue services | 1 980 348.00 | | 1 980 348.00 | 1 980 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 983 376.00 | | 23 983 376.00 | 23 983 376.00 |
FM Production stockée | | | -285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 200 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 177 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 639 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 662 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 780.00 | |
GE Autres charges | | | 4 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 906 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 970.00 | 237 569.00 | | 298 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 970.00 | 237 569.00 | | 298 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 503.00 | 237 152.00 | | 299 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 593.00 | 237 152.00 | | 299 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | 417.00 | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -1 067.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 503 035.00 | 24 593 544.00 | | 24 503 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 301 414.00 | 24 236 651.00 | | 24 301 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 621.00 | 356 893.00 | | 201 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 289 000.00 | | 467 000.00 | 4 289 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 000.00 | 4 337 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 000.00 | 4 006 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 958 000.00 | | 467 000.00 | 3 958 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 000.00 | 347 000.00 | 119 000.00 | 904 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 000.00 | 347 000.00 | 119 000.00 | 902 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 000.00 | 65 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 3 000.00 | 4 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 000.00 | 68 000.00 | 49 000.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 000.00 | 94 000.00 | 75 000.00 | 61 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 000.00 | 75 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 000.00 | 30 000.00 | 26 000.00 | 56 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 378 000.00 | 6 378 000.00 | | 6 378 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 103 000.00 | | | 1 103 000.00 |
VC Groupe et associés | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VI Groupe et associés | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103 000.00 | | | 1 103 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 524 000.00 | 2 428 000.00 | 96 000.00 | 2 524 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 763 000.00 | 8 647 000.00 | 840 000.00 | 10 763 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |