| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 683.00 | 3 823.00 | 6 860.00 | 10 683.00 |
AH Fonds commercial | 242 573.00 | | 242 573.00 | 242 573.00 |
AP Constructions | 154 376.00 | 154 376.00 | | 154 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 372.00 | 327 864.00 | 125 508.00 | 453 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 824 943.00 | 1 478 620.00 | 2 346 323.00 | 3 824 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 209.00 | | 34 209.00 | 34 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 256.00 | | 88 256.00 | 88 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 809 686.00 | 1 964 682.00 | 2 845 004.00 | 4 809 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BT Marchandises | 8 094 684.00 | 32 333.00 | 8 062 351.00 | 8 094 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 452 668.00 | 8 704.00 | 4 443 964.00 | 4 452 668.00 |
BZ Autres créances | 2 011 149.00 | | 2 011 149.00 | 2 011 149.00 |
CF Disponibilités | 1 534 231.00 | | 1 534 231.00 | 1 534 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 110 727.00 | 41 037.00 | 16 069 690.00 | 16 110 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 920 413.00 | 2 005 719.00 | 18 914 694.00 | 20 920 413.00 |
CU Autres participations | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 303 048.00 | 1 303 048.00 | | 1 303 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 716 480.00 | 651 183.00 | | 716 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 309.00 | 165 307.00 | | 327 309.00 |
DK Provisions réglementées | 311.00 | | | 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 655 149.00 | 2 427 538.00 | | 2 655 149.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 896 596.00 | 2 460 254.00 | | 2 896 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 740.00 | 553 691.00 | | 110 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 61 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 040 789.00 | 7 107 281.00 | | 12 040 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 310.00 | 745 119.00 | | 915 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 542.00 | | | 37 542.00 |
EA Autres dettes | 145 614.00 | 98 387.00 | | 145 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 955.00 | 66 644.00 | | 106 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 253 545.00 | 11 092 909.00 | | 16 253 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 914 694.00 | 13 526 447.00 | | 18 914 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 118 276.00 | | 34 118 276.00 | 34 118 276.00 |
FG Production vendue services | 2 447 760.00 | | 2 447 760.00 | 2 447 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 566 036.00 | | 36 566 036.00 | 36 566 036.00 |
FM Production stockée | | | -2 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 802 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 632 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 795 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 081 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227 360.00 | 313 566.00 | | 227 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 360.00 | 313 566.00 | | 227 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 922.00 | 313 599.00 | | 227 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 466.00 | 270.00 | | 37 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 895.00 | 345 244.00 | | 223 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 672.00 | 345 515.00 | | 261 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 751.00 | -31 915.00 | | -33 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 068.00 | | | 63 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 061.00 | 40 481.00 | | 155 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 030 666.00 | 29 340 840.00 | | 37 030 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 703 357.00 | 29 175 534.00 | | 36 703 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 309.00 | 165 307.00 | | 327 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 555 000.00 | | 553 000.00 | 4 555 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 000.00 | 4 810 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 000.00 | 4 467 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 000.00 | | 4 000.00 | 249 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 217 000.00 | | 548 000.00 | 4 217 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 000.00 | | 1 000.00 | 89 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 000.00 | 407 000.00 | 74 000.00 | 1 632 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629 000.00 | 406 000.00 | 74 000.00 | 1 629 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 000.00 | 32 000.00 | 47 000.00 | 47 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 000.00 | 34 000.00 | 48 000.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 000.00 | 34 000.00 | 48 000.00 | 61 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 000.00 | 48 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 000.00 | 63 000.00 | 338 000.00 | 401 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 041 000.00 | 12 041 000.00 | | 12 041 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 | | 1 098 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 453 000.00 | 4 440 000.00 | 13 000.00 | 4 453 000.00 |
VB T. V. A. | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 496 000.00 | 751 000.00 | 895 000.00 | 2 496 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824 000.00 | 1 824 000.00 | | 1 824 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 560 000.00 | 6 458 000.00 | 102 000.00 | 6 560 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 253 000.00 | 14 170 000.00 | 1 233 000.00 | 16 253 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |