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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 026.00 | 8 013.00 | 4 014.00 | 12 026.00 |
AH Fonds commercial | 242 573.00 | | 242 573.00 | 242 573.00 |
AP Constructions | 154 376.00 | 154 376.00 | | 154 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 398.00 | 380 416.00 | 78 982.00 | 459 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 150 299.00 | 2 025 610.00 | 2 124 689.00 | 4 150 299.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 942.00 | | 97 942.00 | 97 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 117 888.00 | 2 568 414.00 | 2 549 474.00 | 5 117 888.00 |
BP En cours de production de services | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BT Marchandises | 5 392 614.00 | 27 868.00 | 5 364 746.00 | 5 392 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 793 470.00 | 10 507.00 | 2 782 963.00 | 2 793 470.00 |
BZ Autres créances | 1 775 965.00 | | 1 775 965.00 | 1 775 965.00 |
CF Disponibilités | 395 237.00 | | 395 237.00 | 395 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 094.00 | | 39 094.00 | 39 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 405 603.00 | 38 375.00 | 10 367 228.00 | 10 405 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 523 491.00 | 2 606 789.00 | 12 916 702.00 | 15 523 491.00 |
CU Autres participations | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 303 048.00 | 1 303 048.00 | | 1 303 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 265 359.00 | 2 043 689.00 | | 265 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 652.00 | 221 687.00 | | -112 652.00 |
DK Provisions réglementées | 3 464.00 | 1 599.00 | | 3 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 219.00 | 3 878 023.00 | | 1 767 219.00 |
DP Provisions pour risques | 7 145.00 | 9 623.00 | | 7 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 145.00 | 9 623.00 | | 7 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 186 457.00 | 2 384 582.00 | | 2 186 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361 395.00 | 543 463.00 | | 1 361 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 617.00 | 56 539.00 | | 95 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 276 449.00 | 11 585 790.00 | | 6 276 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 572.00 | 1 251 962.00 | | 1 008 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 367.00 | 7 372.00 | | 5 367.00 |
EA Autres dettes | 204 329.00 | 381 149.00 | | 204 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 150.00 | 5 411.00 | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 142 338.00 | 16 216 268.00 | | 11 142 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 916 702.00 | 20 103 914.00 | | 12 916 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 361 395.00 | | | 1 361 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 440 108.00 | | 32 440 108.00 | 32 440 108.00 |
FG Production vendue services | 2 252 144.00 | | 2 252 144.00 | 2 252 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 692 252.00 | | 34 692 252.00 | 34 692 252.00 |
FM Production stockée | | | -728.00 | |
FN Production immobilisée | | | 83 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 961 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 463 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 321 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 974 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 34 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 937 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 671.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 830.00 | 253 618.00 | | 164 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 895.00 | 254 354.00 | | 164 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 780.00 | 5 880.00 | | 4 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 178.00 | 247 742.00 | | 172 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 930.00 | 1 353.00 | | 1 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 888.00 | 254 974.00 | | 178 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 993.00 | -620.00 | | -13 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 64 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 126 827.00 | 35 443 608.00 | | 35 126 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 239 479.00 | 35 221 921.00 | | 35 239 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 652.00 | 221 687.00 | | -112 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 238 000.00 | 438 000.00 | 108 000.00 | 2 238 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 232 000.00 | 436 000.00 | 108 000.00 | 2 232 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10.00 | 1.00 | 4.00 | 10.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40.00 | 28.00 | 40.00 | 40.00 |
6T Sur comptes clients | 11.00 | 4.00 | 5.00 | 11.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51.00 | 32.00 | 45.00 | 51.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62.00 | 35.00 | 49.00 | 62.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35.00 | 49.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254.00 | 80.00 | 174.00 | 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 186.00 | 922.00 | 946.00 | 2 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 707.00 | 4 609.00 | 98.00 | 4 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 047.00 | 9 609.00 | 1 120.00 | 11 047.00 |