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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 928.00 | 2 472.00 | 4 456.00 | 6 928.00 |
AH Fonds commercial | 242 573.00 | | 242 573.00 | 242 573.00 |
AP Constructions | 154 376.00 | 154 376.00 | | 154 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 200.00 | 296 721.00 | 145 479.00 | 442 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 620 545.00 | 1 178 478.00 | 2 442 067.00 | 3 620 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 356.00 | | 87 356.00 | 87 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 555 252.00 | 1 632 047.00 | 2 923 205.00 | 4 555 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
BP En cours de production de services | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BT Marchandises | 6 278 511.00 | 46 522.00 | 6 231 989.00 | 6 278 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 351 427.00 | 8 279.00 | 2 343 149.00 | 2 351 427.00 |
BZ Autres créances | 1 417 863.00 | | 1 417 863.00 | 1 417 863.00 |
CF Disponibilités | 572 637.00 | | 572 637.00 | 572 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 658 043.00 | 54 801.00 | 10 603 243.00 | 10 658 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 213 295.00 | 1 686 848.00 | 13 526 447.00 | 15 213 295.00 |
CU Autres participations | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 303 048.00 | 1 303 048.00 | | 1 303 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 651 183.00 | 302 804.00 | | 651 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 307.00 | 348 379.00 | | 165 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 538.00 | 2 262 231.00 | | 2 427 538.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 460 254.00 | 3 198 699.00 | | 2 460 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 691.00 | 359 737.00 | | 553 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 533.00 | 116 428.00 | | 61 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 107 281.00 | 5 528 940.00 | | 7 107 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 119.00 | 689 009.00 | | 745 119.00 |
EA Autres dettes | 98 387.00 | 71 235.00 | | 98 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 644.00 | 87 829.00 | | 66 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 092 909.00 | 10 051 878.00 | | 11 092 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 526 447.00 | 12 320 109.00 | | 13 526 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 516 362.00 | | 26 516 362.00 | 26 516 362.00 |
FG Production vendue services | 2 324 478.00 | | 2 324 478.00 | 2 324 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 840 840.00 | | 28 840 840.00 | 28 840 840.00 |
FM Production stockée | | | -35.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 021 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 441 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -452 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 673 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313 566.00 | 807.00 | | 313 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 566.00 | 437 323.00 | | 313 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 599.00 | 438 130.00 | | 313 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 60.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 244.00 | 437 323.00 | | 345 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 515.00 | 437 383.00 | | 345 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 915.00 | 747.00 | | -31 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 481.00 | 10 399.00 | | 40 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 340 840.00 | 27 304 133.00 | | 29 340 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 175 534.00 | 26 955 754.00 | | 29 175 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 307.00 | 348 379.00 | | 165 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373.00 | 373.00 | 114.00 | 1 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371.00 | 372.00 | 114.00 | 1 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80.00 | 47.00 | 80.00 | 80.00 |
6T Sur comptes clients | 7.00 | 3.00 | 2.00 | 7.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87.00 | 50.00 | 82.00 | 87.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93.00 | 50.00 | 82.00 | 93.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VC Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 460.00 | 842.00 | 707.00 | 2 460.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VP Divers | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 869.00 | 3 781.00 | 88.00 | 3 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 031.00 | 9 412.00 | 708.00 | 11 031.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |