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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 026.00 | 5 918.00 | 6 108.00 | 12 026.00 |
AH Fonds commercial | 242 573.00 | | 242 573.00 | 242 573.00 |
AP Constructions | 154 376.00 | 154 376.00 | | 154 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 398.00 | 355 494.00 | 103 904.00 | 459 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 033 395.00 | 1 722 526.00 | 2 310 870.00 | 4 033 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 420.00 | | 100 420.00 | 100 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 010 106.00 | 2 238 313.00 | 2 771 792.00 | 5 010 106.00 |
BP En cours de production de services | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BT Marchandises | 7 713 969.00 | 39 722.00 | 7 674 247.00 | 7 713 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 213 045.00 | 11 165.00 | 7 201 881.00 | 7 213 045.00 |
BZ Autres créances | 1 708 564.00 | | 1 708 564.00 | 1 708 564.00 |
CF Disponibilités | 702 696.00 | | 702 696.00 | 702 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 364.00 | | 32 364.00 | 32 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 383 009.00 | 50 887.00 | 17 332 122.00 | 17 383 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 393 114.00 | 2 289 200.00 | 20 103 914.00 | 22 393 114.00 |
CU Autres participations | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 303 048.00 | 1 303 048.00 | | 1 303 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 2 043 689.00 | 716 480.00 | | 2 043 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 687.00 | 327 309.00 | | 221 687.00 |
DK Provisions réglementées | 1 599.00 | 311.00 | | 1 599.00 |
DL TOTAL (I) | 3 878 023.00 | 2 655 149.00 | | 3 878 023.00 |
DP Provisions pour risques | 9 623.00 | 6 000.00 | | 9 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 623.00 | 6 000.00 | | 9 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 384 582.00 | 2 896 596.00 | | 2 384 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 463.00 | 110 740.00 | | 543 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 539.00 | | | 56 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 585 790.00 | 12 040 789.00 | | 11 585 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251 962.00 | 915 310.00 | | 1 251 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 372.00 | 37 542.00 | | 7 372.00 |
EA Autres dettes | 381 149.00 | 145 614.00 | | 381 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 411.00 | 106 955.00 | | 5 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 216 268.00 | 16 253 545.00 | | 16 216 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 103 914.00 | 18 914 694.00 | | 20 103 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 543 463.00 | | | 543 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 929 513.00 | | 32 929 513.00 | 32 929 513.00 |
FG Production vendue services | 2 170 010.00 | | 2 170 010.00 | 2 170 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 099 523.00 | | 35 099 523.00 | 35 099 523.00 |
FM Production stockée | | | 1 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 189 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 371 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 380 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 925 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 673.00 | |
GE Autres charges | | | 23 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 773 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | 562.00 | | 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 618.00 | 227 360.00 | | 253 618.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 354.00 | 227 922.00 | | 254 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 880.00 | 37 466.00 | | 5 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 742.00 | 223 895.00 | | 247 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 353.00 | 311.00 | | 1 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 974.00 | 261 672.00 | | 254 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | -33 751.00 | | -620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 63 068.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 451.00 | 155 061.00 | | 64 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 443 608.00 | 37 030 666.00 | | 35 443 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 221 921.00 | 36 703 357.00 | | 35 221 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 687.00 | 327 309.00 | | 221 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 810 000.00 | | 634 000.00 | 4 810 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 000.00 | 5 010 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 000.00 | 4 654 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 000.00 | | 2 000.00 | 253 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 467 000.00 | | 620 000.00 | 4 467 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | 12 000.00 | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 965 000.00 | 410 000.00 | 137 000.00 | 1 965 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 961 000.00 | 408 000.00 | 137 000.00 | 1 961 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 000.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 5 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 000.00 | 40 000.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | 5 000.00 | 3 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 000.00 | 45 000.00 | 35 000.00 | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 000.00 | 51 000.00 | 36 000.00 | 47 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 000.00 | 36 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 000.00 | 80 000.00 | 255 000.00 | 335 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 586 000.00 | 11 586 000.00 | | 11 586 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642 000.00 | 1 642 000.00 | | 1 642 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 213 000.00 | 7 213 000.00 | | 7 213 000.00 |
VC Groupe et associés | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 384 000.00 | 898 000.00 | 926 000.00 | 2 384 000.00 |
VI Groupe et associés | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561 000.00 | 1 561 000.00 | | 1 561 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 055 000.00 | 8 954 000.00 | 101 000.00 | 9 055 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 160 000.00 | 14 419 000.00 | 1 181 000.00 | 16 160 000.00 |