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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
AH Fonds commercial | 242 573.00 | | 242 573.00 | 242 573.00 |
AP Constructions | 154 376.00 | 154 376.00 | | 154 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 180.00 | 262 618.00 | 160 562.00 | 423 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 458 327.00 | 954 263.00 | 2 504 065.00 | 3 458 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 326.00 | | 85 326.00 | 85 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 366 609.00 | 1 372 809.00 | 2 993 800.00 | 4 366 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
BP En cours de production de services | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BT Marchandises | 5 826 155.00 | 80 042.00 | 5 746 113.00 | 5 826 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 432.00 | 7 043.00 | 1 565 389.00 | 1 572 432.00 |
BZ Autres créances | 1 531 138.00 | | 1 531 138.00 | 1 531 138.00 |
CF Disponibilités | 435 784.00 | | 435 784.00 | 435 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 413 394.00 | 87 085.00 | 9 326 309.00 | 9 413 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 780 003.00 | 1 459 894.00 | 12 320 109.00 | 13 780 003.00 |
CU Autres participations | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 303 048.00 | 1 303 048.00 | | 1 303 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 302 804.00 | 101 183.00 | | 302 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 379.00 | 201 621.00 | | 348 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 231.00 | 1 913 852.00 | | 2 262 231.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 198 699.00 | 3 163 940.00 | | 3 198 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 737.00 | 340 701.00 | | 359 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 428.00 | 34 130.00 | | 116 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 528 940.00 | 6 377 610.00 | | 5 528 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 009.00 | 656 786.00 | | 689 009.00 |
EA Autres dettes | 71 235.00 | 72 739.00 | | 71 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 829.00 | 150 930.00 | | 87 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 051 878.00 | 10 796 836.00 | | 10 051 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 320 109.00 | 12 716 688.00 | | 12 320 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 515 770.00 | | 24 515 770.00 | 24 515 770.00 |
FG Production vendue services | 2 168 251.00 | | 2 168 251.00 | 2 168 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 684 022.00 | | 26 684 022.00 | 26 684 022.00 |
FM Production stockée | | | 2 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 860 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 265 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 534 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 760.00 | |
GE Autres charges | | | 2 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 408 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807.00 | | | 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 437 323.00 | 298 970.00 | | 437 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 130.00 | 298 970.00 | | 438 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 90.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437 323.00 | 299 503.00 | | 437 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 383.00 | 299 593.00 | | 437 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 747.00 | -623.00 | | 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 399.00 | -3 200.00 | | 10 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 304 133.00 | 24 503 035.00 | | 27 304 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 955 754.00 | 24 301 414.00 | | 26 955 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 379.00 | 201 621.00 | | 348 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 337 000.00 | | 578 000.00 | 4 337 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 000.00 | 4 367 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 548 000.00 | 4 036 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 006 000.00 | | 578 000.00 | 4 006 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 000.00 | | 1 000.00 | 86 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 000.00 | 352 000.00 | 111 000.00 | 1 132 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 000.00 | 352 000.00 | 111 000.00 | 1 129 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 000.00 | 80 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 000.00 | 81 000.00 | 69 000.00 | 74 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 108 000.00 | 96 000.00 | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | 1 000.00 | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 529 000.00 | 5 529 000.00 | | 5 529 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 000.00 | | | 1 572 000.00 |
VC Groupe et associés | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 199 000.00 | 1 350 000.00 | 752 000.00 | 3 199 000.00 |
VI Groupe et associés | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
VP Divers | 1 209 000.00 | | | 1 209 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689 000.00 | 689 000.00 | | 689 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 211 000.00 | 3 117 000.00 | 94 000.00 | 3 211 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 935 000.00 | 8 086 000.00 | 753 000.00 | 9 935 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |