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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 955.00 | 44 757.00 | 197.00 | 44 955.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 507 123.00 | 2 141 614.00 | 365 510.00 | 2 507 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 570.00 | 268 942.00 | 88 628.00 | 357 570.00 |
BF Prêts | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 043 277.00 | 2 455 313.00 | 587 964.00 | 3 043 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 925.00 | | 367 925.00 | 367 925.00 |
BN En cours de production de biens | 204 460.00 | | 204 460.00 | 204 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 167.00 | | 59 167.00 | 59 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 623.00 | | 192 623.00 | 192 623.00 |
BZ Autres créances | 928 610.00 | | 928 610.00 | 928 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CF Disponibilités | 1 391 865.00 | | 1 391 865.00 | 1 391 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 155 568.00 | | 3 155 568.00 | 3 155 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 198 845.00 | 2 455 313.00 | 3 743 532.00 | 6 198 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
DG Autres réserves | 2 263 278.00 | | | 2 263 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 439.00 | | | 329 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 340.00 | | | 2 667 340.00 |
DP Provisions pour risques | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 810.00 | | | 438 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 585.00 | | | 181 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 373.00 | | | 379 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
EA Autres dettes | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 773.00 | | | 1 048 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 532.00 | | | 3 743 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 646.00 | | | 731 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 896 757.00 | 484 778.00 | 3 381 536.00 | 2 896 757.00 |
FG Production vendue services | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900 653.00 | 484 778.00 | 3 385 432.00 | 2 900 653.00 |
FM Production stockée | | | 22 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 416 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 496.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 077.00 | | | 128 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 941.00 | | | 3 434 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 105 502.00 | | | 3 105 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 439.00 | | | 329 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 929 495.00 | | 123 247.00 | 2 929 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 466.00 | 34 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 466.00 | 3 043 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 940 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 822.00 | | | 67 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 827 059.00 | | 113 859.00 | 2 827 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 614.00 | | 9 388.00 | 34 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 334 817.00 | 120 496.00 | | 2 334 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 536.00 | 222.00 | | 44 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290 281.00 | 120 274.00 | | 2 290 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 851.00 | | 9 433.00 | 36 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 851.00 | | 9 433.00 | 36 851.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 585.00 | 181 585.00 | | 181 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 364.00 | 161 364.00 | | 161 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 197.00 | 109 197.00 | | 109 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 894.00 | 72 894.00 | | 72 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
UP Prêts | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
UX Autres créances clients | 192 623.00 | | | 192 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | | | 116.00 |
VB T. V. A. | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 652.00 | 121 526.00 | 317 127.00 | 438 652.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 478.00 | | | 141 478.00 |
VP Divers | 244.00 | | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 136.00 | | | 914 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 770.00 | 1 132 240.00 | 31 530.00 | 1 163 770.00 |
VW T.V.A. | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 773.00 | 731 646.00 | 317 127.00 | 1 048 773.00 |