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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 084.00 | 32 208.00 | 3 877.00 | 36 084.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 360 246.00 | 1 995 917.00 | 364 328.00 | 2 360 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 601.00 | 288 371.00 | 71 231.00 | 359 601.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 153.00 | 2 316 495.00 | 571 657.00 | 2 888 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 923.00 | | 376 923.00 | 376 923.00 |
BN En cours de production de biens | 190 058.00 | | 190 058.00 | 190 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 011.00 | | 65 011.00 | 65 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 168.00 | | 141 168.00 | 141 168.00 |
BZ Autres créances | 821 051.00 | | 821 051.00 | 821 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 664.00 | | 152 664.00 | 152 664.00 |
CF Disponibilités | 1 357 639.00 | | 1 357 639.00 | 1 357 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 122 444.00 | | 3 122 444.00 | 3 122 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 010 596.00 | 2 316 495.00 | 3 694 101.00 | 6 010 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
DG Autres réserves | 2 552 666.00 | | | 2 552 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 300.00 | | | 162 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 789 590.00 | | | 2 789 590.00 |
DP Provisions pour risques | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 951.00 | | | 408 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 447.00 | | | 202 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 418.00 | | | 213 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
EA Autres dettes | 49 270.00 | | | 49 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 092.00 | | | 877 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 101.00 | | | 3 694 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 145.00 | | | 501 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 844 369.00 | 238 228.00 | 3 082 596.00 | 2 844 369.00 |
FG Production vendue services | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 846 338.00 | 238 228.00 | 3 084 566.00 | 2 846 338.00 |
FM Production stockée | | | -8 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 089 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 284.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 352.00 | | | 37 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 572.00 | | | 3 098 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 272.00 | | | 2 936 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 300.00 | | | 162 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 043 277.00 | | 129 884.00 | 3 043 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 907.00 | 33 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 008.00 | 2 888 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 081.00 | 58 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 021.00 | 2 796 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 822.00 | | 4 210.00 | 67 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940 918.00 | | 120 174.00 | 2 940 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 537.00 | | 5 500.00 | 34 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 455 313.00 | 139 284.00 | 278 101.00 | 2 455 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 757.00 | 531.00 | 13 081.00 | 44 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 410 556.00 | 138 753.00 | 265 021.00 | 2 410 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 447.00 | 202 447.00 | | 202 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 914.00 | 105 914.00 | | 105 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 871.00 | 75 871.00 | | 75 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 270.00 | 49 270.00 | | 49 270.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
UX Autres créances clients | 141 168.00 | | | 141 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 757.00 | 138 810.00 | 269 947.00 | 408 757.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 117.00 | | | 106 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 013.00 | | | 136 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 783.00 | | | 126 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 547.00 | | | 672 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 679.00 | 972 149.00 | 31 530.00 | 1 003 679.00 |
VW T.V.A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 092.00 | 607 145.00 | 269 947.00 | 877 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
ST Autres comptes | 265 226.00 | | | 265 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 848.00 | | | 144 848.00 |
YT Sous‐traitance | 163 974.00 | | | 163 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 995.00 | | | 194 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 929.00 | | | 49 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 566 448.00 | | | 566 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 013.00 | | | 307 013.00 |
ZE Dividendes | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 761.00 | | | 797 761.00 |