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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 702.00 | 31 307.00 | 3 396.00 | 34 702.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 723 991.00 | 2 228 901.00 | 495 090.00 | 2 723 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 917.00 | 300 173.00 | 42 744.00 | 342 917.00 |
BF Prêts | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 238 189.00 | 2 560 380.00 | 677 808.00 | 3 238 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 497.00 | | 385 497.00 | 385 497.00 |
BN En cours de production de biens | 180 327.00 | | 180 327.00 | 180 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 504.00 | | 77 504.00 | 77 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 875.00 | | 206 875.00 | 206 875.00 |
BZ Autres créances | 530 602.00 | | 530 602.00 | 530 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 665.00 | | 152 665.00 | 152 665.00 |
CF Disponibilités | 1 422 054.00 | | 1 422 054.00 | 1 422 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 549.00 | | 2 973 549.00 | 2 973 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 211 738.00 | 2 560 380.00 | 3 651 357.00 | 6 211 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
DG Autres réserves | 2 312 736.00 | | | 2 312 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 474.00 | | | 199 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 834.00 | | | 2 586 834.00 |
DP Provisions pour risques | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 957.00 | | | 510 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 017.00 | | | 267 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 705.00 | | | 208 705.00 |
EA Autres dettes | 49 812.00 | | | 49 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 105.00 | | | 1 037 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 357.00 | | | 3 651 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 361.00 | | | 725 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 436 445.00 | 161 581.00 | 37 646.00 | 2 436 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 260.00 | 1 261.00 | 3 215.00 | 33 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 403 185.00 | 160 320.00 | 34 431.00 | 2 403 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 017.00 | 267 017.00 | | 267 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 705.00 | 208 705.00 | | 208 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 812.00 | 49 812.00 | | 49 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 487.00 | 3 618.00 | 33 869.00 | 37 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 957.00 | 199 213.00 | 311 743.00 | 510 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747 943.00 | 747 943.00 | | 747 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 430.00 | 751 561.00 | 33 869.00 | 785 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 505.00 | 724 761.00 | 311 743.00 | 1 036 505.00 |