| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 702.00 | 33 994.00 | 708.00 | 34 702.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 272 354.00 | 2 582 690.00 | 689 664.00 | 3 272 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 383.00 | 316 645.00 | 32 738.00 | 349 383.00 |
BF Prêts | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 789 321.00 | 2 933 330.00 | 855 991.00 | 3 789 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 572.00 | | 441 572.00 | 441 572.00 |
BN En cours de production de biens | 150 875.00 | | 150 875.00 | 150 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 964.00 | | 96 964.00 | 96 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 537.00 | | 80 537.00 | 80 537.00 |
BZ Autres créances | 777 946.00 | | 777 946.00 | 777 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 184.00 | | 154 184.00 | 154 184.00 |
CF Disponibilités | 1 519 990.00 | | 1 519 990.00 | 1 519 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 236 352.00 | | 3 236 352.00 | 3 236 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 025 673.00 | 2 933 330.00 | 4 092 343.00 | 7 025 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
DG Autres réserves | 2 574 241.00 | | | 2 574 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 445.00 | | | 90 445.00 |
DL TOTAL (I) | 2 739 309.00 | | | 2 739 309.00 |
DP Provisions pour risques | 70 567.00 | | | 70 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 567.00 | | | 70 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 969.00 | | | 489 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 844.00 | | | 263 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 551.00 | | | 347 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
EA Autres dettes | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 466.00 | | | 1 282 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 092 343.00 | | | 4 092 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 456.00 | | | 1 141 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 785 030.00 | 185 433.00 | 37 133.00 | 2 785 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 817.00 | 1 177.00 | | 32 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 752 213.00 | 184 256.00 | 37 133.00 | 2 752 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 945.00 | | 378.00 | 70 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 945.00 | | 378.00 | 70 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 844.00 | 263 844.00 | | 263 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 551.00 | 347 551.00 | | 347 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 790.00 | 2 260.00 | 31 530.00 | 33 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 969.00 | 171 624.00 | 318 345.00 | 489 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871 057.00 | 871 057.00 | | 871 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 847.00 | 873 317.00 | 31 530.00 | 904 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 466.00 | 964 121.00 | 318 345.00 | 1 282 466.00 |