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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 084.00 | 33 260.00 | 2 824.00 | 36 084.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 457 670.00 | 2 117 047.00 | 340 624.00 | 2 457 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 485.00 | 286 138.00 | 55 347.00 | 341 485.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 911.00 | 2 436 445.00 | 529 466.00 | 2 965 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 802.00 | | 380 802.00 | 380 802.00 |
BN En cours de production de biens | 176 629.00 | | 176 629.00 | 176 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 752.00 | | 77 752.00 | 77 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 151.00 | | 142 151.00 | 142 151.00 |
BZ Autres créances | 1 215 799.00 | | 1 215 799.00 | 1 215 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 664.00 | | 152 664.00 | 152 664.00 |
CF Disponibilités | 1 192 279.00 | | 1 192 279.00 | 1 192 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 644.00 | | 3 354 644.00 | 3 354 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 320 555.00 | 2 436 445.00 | 3 884 110.00 | 6 320 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
DG Autres réserves | 2 632 108.00 | | | 2 632 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 679.00 | | | 220 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 927 410.00 | | | 2 927 410.00 |
DP Provisions pour risques | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 377.00 | | | 385 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 183.00 | | | 244 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 521.00 | | | 258 521.00 |
EA Autres dettes | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 281.00 | | | 929 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 110.00 | | | 3 884 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 672.00 | | | 685 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 053 199.00 | 278 473.00 | 3 331 673.00 | 3 053 199.00 |
FG Production vendue services | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 054 863.00 | 278 473.00 | 3 333 337.00 | 3 054 863.00 |
FM Production stockée | | | -688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 407 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 413.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 166.00 | | | 73 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 795.00 | | | 55 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418 954.00 | | | 3 418 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 275.00 | | | 3 198 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 679.00 | | | 220 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 153.00 | | 104 069.00 | 2 888 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 848.00 | 31 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 311.00 | 2 965 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 463.00 | 2 875 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 952.00 | | | 58 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 796 071.00 | | 98 771.00 | 2 796 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 130.00 | | 5 298.00 | 33 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316 495.00 | 139 413.00 | 19 463.00 | 2 316 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 208.00 | 1 053.00 | | 32 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 284 288.00 | 138 360.00 | 19 463.00 | 2 284 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 183.00 | 244 183.00 | | 244 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 370.00 | 114 370.00 | | 114 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 969.00 | 100 969.00 | | 100 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 185.00 | 41 185.00 | | 41 185.00 |
UP Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
UX Autres créances clients | 142 151.00 | 142 151.00 | | 142 151.00 |
VB T. V. A. | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 210.00 | 141 600.00 | 243 610.00 | 385 210.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 913.00 | | | 116 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 459.00 | | | 140 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168 003.00 | 1 168 003.00 | | 1 168 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 098.00 | 1 374 518.00 | 31 580.00 | 1 406 098.00 |
VW T.V.A. | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 281.00 | 685 672.00 | 243 610.00 | 929 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
ST Autres comptes | 308 728.00 | | | 308 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 692.00 | | | 147 692.00 |
YT Sous‐traitance | 175 565.00 | | | 175 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 670.00 | | | 144 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 732.00 | | | 53 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 507 904.00 | | | 507 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 814.00 | | | 323 814.00 |
ZE Dividendes | 82 859.00 | | | 82 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 796 418.00 | | | 796 418.00 |