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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 702.00 | 32 817.00 | 1 885.00 | 34 702.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 010 247.00 | 2 441 750.00 | 568 496.00 | 3 010 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 164.00 | 310 462.00 | 37 702.00 | 348 164.00 |
BF Prêts | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 527 868.00 | 2 785 030.00 | 742 838.00 | 3 527 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 107.00 | | 361 107.00 | 361 107.00 |
BN En cours de production de biens | 133 475.00 | | 133 475.00 | 133 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 772.00 | | 166 772.00 | 166 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 289.00 | | 92 289.00 | 92 289.00 |
BZ Autres créances | 484 094.00 | | 484 094.00 | 484 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 183.00 | | 154 183.00 | 154 183.00 |
CF Disponibilités | 1 654 436.00 | | 1 654 436.00 | 1 654 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 074 590.00 | | 3 074 590.00 | 3 074 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 602 457.00 | 2 785 030.00 | 3 817 427.00 | 6 602 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
DG Autres réserves | 2 512 210.00 | | | 2 512 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 030.00 | | | 62 030.00 |
DL TOTAL (I) | 2 648 865.00 | | | 2 648 865.00 |
DP Provisions pour risques | 70 945.00 | | | 70 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 945.00 | | | 70 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 133.00 | | | 692 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 013.00 | | | 156 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 722.00 | | | 212 722.00 |
EA Autres dettes | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 618.00 | | | 1 097 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 817 427.00 | | | 3 817 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 173.00 | | | 628 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 560 380.00 | 224 650.00 | | 2 560 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 307.00 | 1 511.00 | | 31 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529 074.00 | 223 139.00 | | 2 529 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 418.00 | 43 527.00 | | 27 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 013.00 | 156 013.00 | | 156 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 722.00 | 212 722.00 | | 212 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 663.00 | 4 133.00 | 31 530.00 | 35 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692 133.00 | 222 688.00 | 450 350.00 | 692 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588 125.00 | 588 125.00 | | 588 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 787.00 | 592 257.00 | 31 530.00 | 623 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 618.00 | 628 173.00 | 450 350.00 | 1 097 618.00 |