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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 596.00 | 22 802.00 | 5 794.00 | 28 596.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 723 649.00 | 321 721.00 | 401 929.00 | 723 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 865.00 | 138 151.00 | 25 715.00 | 163 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 633.00 | 598 349.00 | 57 284.00 | 655 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 335.00 | 1 081 023.00 | 494 311.00 | 1 575 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 191.00 | | 50 191.00 | 50 191.00 |
BN En cours de production de biens | 387 203.00 | | 387 203.00 | 387 203.00 |
BT Marchandises | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 681.00 | 30 661.00 | 569 021.00 | 599 681.00 |
BZ Autres créances | 63 096.00 | | 63 096.00 | 63 096.00 |
CF Disponibilités | 579 095.00 | | 579 095.00 | 579 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 259.00 | 30 661.00 | 1 694 598.00 | 1 725 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 593.00 | 1 111 683.00 | 2 188 910.00 | 3 300 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 109 612.00 | 1 087 665.00 | | 1 109 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 640.00 | 21 948.00 | | 159 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 252.00 | 1 197 612.00 | | 1 357 252.00 |
DP Provisions pour risques | 78 952.00 | 74 436.00 | | 78 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 952.00 | 74 436.00 | | 78 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 079.00 | | | 54 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 893.00 | 389 667.00 | | 604 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 733.00 | 77 349.00 | | 93 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 705.00 | 467 016.00 | | 752 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 910.00 | 1 739 065.00 | | 2 188 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 674 981.00 | | 2 674 981.00 | 2 674 981.00 |
FG Production vendue services | 966 772.00 | | 966 772.00 | 966 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 641 753.00 | | 3 641 753.00 | 3 641 753.00 |
FM Production stockée | | | 121 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 794 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 438 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 516.00 | |
GE Autres charges | | | 100 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 584 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 978.00 | 14 411.00 | | 4 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 728.00 | 14 411.00 | | 41 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 031.00 | 4 630.00 | | 3 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 149.00 | 4 630.00 | | 22 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 579.00 | 9 781.00 | | 19 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 240.00 | 3 021.00 | | 71 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 640.00 | 21 948.00 | | 159 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 339.00 | | 289 213.00 | 1 536 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 117.00 | 2 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 218.00 | 1 575 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 101.00 | 1 543 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 314.00 | | 6 045.00 | 23 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 581.00 | | 282 668.00 | 1 483 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 444.00 | | 500.00 | 29 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 997.00 | 104 921.00 | 204 895.00 | 1 180 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 176.00 | 626.00 | | 22 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 820.00 | 104 295.00 | 204 895.00 | 1 158 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 436.00 | 4 516.00 | | 74 436.00 |
6T Sur comptes clients | 40 385.00 | 6 847.00 | 16 572.00 | 40 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 385.00 | 6 847.00 | 16 572.00 | 40 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 821.00 | 11 363.00 | 16 572.00 | 114 821.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 893.00 | 604 893.00 | | 604 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 556 723.00 | | | 556 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 958.00 | | | 42 958.00 |
VB T. V. A. | 57 056.00 | | | 57 056.00 |
VI Groupe et associés | 54 079.00 | 54 079.00 | | 54 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 671.00 | 633 053.00 | 45 618.00 | 678 671.00 |
VW T.V.A. | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 705.00 | 752 705.00 | | 752 705.00 |