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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 752 710.00 | 626 290.00 | 126 420.00 | 752 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 855.00 | 154 974.00 | 25 881.00 | 180 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 406.00 | 217 765.00 | 45 641.00 | 263 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 601.00 | 1 015 237.00 | 201 364.00 | 1 216 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 241.00 | | 54 241.00 | 54 241.00 |
BN En cours de production de biens | 230 636.00 | | 230 636.00 | 230 636.00 |
BT Marchandises | 109 377.00 | | 109 377.00 | 109 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 833.00 | 21 988.00 | 415 845.00 | 437 833.00 |
BZ Autres créances | 458 580.00 | | 458 580.00 | 458 580.00 |
CF Disponibilités | 1 214 227.00 | | 1 214 227.00 | 1 214 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 694.00 | 21 988.00 | 2 488 705.00 | 2 510 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 295.00 | 1 037 225.00 | 2 690 069.00 | 3 727 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 195 248.00 | 1 174 633.00 | | 1 195 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 543.00 | 270 615.00 | | 85 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 792.00 | 1 533 248.00 | | 1 368 792.00 |
DP Provisions pour risques | 135 303.00 | 86 680.00 | | 135 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 303.00 | 86 680.00 | | 135 303.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 667.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 420.00 | 400 000.00 | | 347 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 268.00 | 105 536.00 | | 31 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 388.00 | 574 407.00 | | 682 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 648.00 | 143 167.00 | | 122 648.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 3 429.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 974.00 | 1 227 206.00 | | 1 185 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 069.00 | 2 847 134.00 | | 2 690 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 466.00 | | 87 466.00 | 87 466.00 |
FD Production vendue biens | 2 809 715.00 | | 2 809 715.00 | 2 809 715.00 |
FG Production vendue services | 1 241 327.00 | | 1 241 327.00 | 1 241 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 138 508.00 | | 4 138 508.00 | 4 138 508.00 |
FM Production stockée | | | -79 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 117 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 329 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 623.00 | |
GE Autres charges | | | 106 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 224.00 | 5 276.00 | | 6 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 224.00 | 23 276.00 | | 6 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 185.00 | 17 295.00 | | 27 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 185.00 | 17 295.00 | | 27 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 962.00 | 5 981.00 | | -20 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 268.00 | 105 536.00 | | 31 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 128 605.00 | 3 510 629.00 | | 4 128 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 043 062.00 | 3 240 014.00 | | 4 043 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 543.00 | 270 615.00 | | 85 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 701.00 | | 31 812.00 | 1 191 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 912.00 | 1 216 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 912.00 | 1 196 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 071.00 | | 31 812.00 | 1 172 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 795.00 | 109 354.00 | 6 912.00 | 912 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 587.00 | 109 354.00 | 6 912.00 | 896 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 680.00 | 48 623.00 | | 86 680.00 |
6T Sur comptes clients | 40 371.00 | 12 164.00 | 30 546.00 | 40 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 371.00 | 12 164.00 | 30 546.00 | 40 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 051.00 | 60 787.00 | 30 546.00 | 127 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 388.00 | 682 388.00 | | 682 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 345.00 | 44 345.00 | | 44 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 295.00 | 52 295.00 | | 52 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
UX Autres créances clients | 419 566.00 | 419 566.00 | | 419 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
VB T. V. A. | 47 167.00 | 47 167.00 | | 47 167.00 |
VC Groupe et associés | 404 003.00 | 404 003.00 | | 404 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 420.00 | 79 301.00 | 268 119.00 | 347 420.00 |
VI Groupe et associés | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 873.00 | 883 947.00 | 20 926.00 | 904 873.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 974.00 | 917 855.00 | 268 119.00 | 1 185 974.00 |