| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 208.00 | 16 145.00 | 63.00 | 16 208.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 739 052.00 | 507 259.00 | 231 793.00 | 739 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 913.00 | 103 420.00 | 54 493.00 | 157 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 941.00 | 180 433.00 | 78 508.00 | 258 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 536.00 | 807 257.00 | 368 279.00 | 1 175 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
BN En cours de production de biens | 206 279.00 | | 206 279.00 | 206 279.00 |
BT Marchandises | 74 354.00 | | 74 354.00 | 74 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 146.00 | 56 792.00 | 435 354.00 | 492 146.00 |
BZ Autres créances | 86 497.00 | | 86 497.00 | 86 497.00 |
CF Disponibilités | 891 767.00 | | 891 767.00 | 891 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 129.00 | 56 792.00 | 1 713 337.00 | 1 770 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 664.00 | 864 048.00 | 2 081 616.00 | 2 945 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 174 625.00 | 1 169 913.00 | | 1 174 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 008.00 | 204 713.00 | | 90 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 633.00 | 1 462 625.00 | | 1 352 633.00 |
DP Provisions pour risques | 92 163.00 | 91 895.00 | | 92 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 163.00 | 91 895.00 | | 92 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 330.00 | 51 151.00 | | 35 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 795.00 | 989 066.00 | | 502 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 694.00 | 148 039.00 | | 98 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 819.00 | 1 188 257.00 | | 636 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 616.00 | 2 742 777.00 | | 2 081 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 061.00 | | 81 061.00 | 81 061.00 |
FD Production vendue biens | 2 359 985.00 | | 2 359 985.00 | 2 359 985.00 |
FG Production vendue services | 858 209.00 | | 858 209.00 | 858 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 299 254.00 | | 3 299 254.00 | 3 299 254.00 |
FM Production stockée | | | -117 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 245 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 59 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 893.00 | 65 848.00 | | 26 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 417.00 | 44 077.00 | | 62 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 310.00 | 109 925.00 | | 89 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 502.00 | 120 533.00 | | 3 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 996.00 | 32 027.00 | | 30 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 498.00 | 152 561.00 | | 34 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 812.00 | -42 636.00 | | 54 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 330.00 | 72 015.00 | | 35 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 657.00 | 4 126 341.00 | | 3 338 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 649.00 | 3 921 628.00 | | 3 248 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 008.00 | 204 713.00 | | 90 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 815.00 | | 101 236.00 | 1 397 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 515.00 | 1 175 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 515.00 | 1 155 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 185.00 | | 101 236.00 | 1 378 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 228.00 | 125 553.00 | 292 519.00 | 974 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 545.00 | 2 600.00 | | 13 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 684.00 | 122 953.00 | 292 519.00 | 960 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 895.00 | 6 020.00 | 5 752.00 | 91 895.00 |
6T Sur comptes clients | 65 041.00 | 9 313.00 | 17 562.00 | 65 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 041.00 | 9 313.00 | 17 562.00 | 65 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 936.00 | 15 333.00 | 23 314.00 | 156 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 795.00 | 502 795.00 | | 502 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 595.00 | 38 595.00 | | 38 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 430 196.00 | 430 196.00 | | 430 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 950.00 | | 61 950.00 | 61 950.00 |
VB T. V. A. | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
VI Groupe et associés | 35 330.00 | 35 330.00 | | 35 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 036.00 | 523 426.00 | 64 610.00 | 588 036.00 |
VW T.V.A. | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 819.00 | 636 819.00 | | 636 819.00 |