| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 208.00 | 10 619.00 | 5 589.00 | 16 208.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 725 860.00 | 383 138.00 | 342 722.00 | 725 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 832.00 | 120 816.00 | 56 017.00 | 176 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 188.00 | 424 430.00 | 91 759.00 | 516 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 678.00 | 939 002.00 | 499 677.00 | 1 438 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
BN En cours de production de biens | 310 605.00 | | 310 605.00 | 310 605.00 |
BT Marchandises | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 283.00 | 61 708.00 | 460 575.00 | 522 283.00 |
BZ Autres créances | 66 443.00 | | 66 443.00 | 66 443.00 |
CF Disponibilités | 753 311.00 | | 753 311.00 | 753 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 896.00 | 61 708.00 | 1 655 188.00 | 1 716 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 574.00 | 1 000 710.00 | 2 154 864.00 | 3 155 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 119 252.00 | 1 109 612.00 | | 1 119 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 660.00 | 159 640.00 | | 150 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 913.00 | 1 357 252.00 | | 1 357 913.00 |
DP Provisions pour risques | 90 093.00 | 78 952.00 | | 90 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 093.00 | 78 952.00 | | 90 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 477.00 | 54 079.00 | | 34 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 567.00 | 604 893.00 | | 540 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 814.00 | 93 733.00 | | 131 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 859.00 | 752 705.00 | | 706 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 864.00 | 2 188 910.00 | | 2 154 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 796.00 | | 107 796.00 | 107 796.00 |
FD Production vendue biens | 2 623 840.00 | | 2 623 840.00 | 2 623 840.00 |
FG Production vendue services | 976 792.00 | | 976 792.00 | 976 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 708 428.00 | | 3 708 428.00 | 3 708 428.00 |
FM Production stockée | | | -76 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 654 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 171 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 141.00 | |
GE Autres charges | | | 96 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 471 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 482.00 | 4 978.00 | | 22 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 667.00 | 36 750.00 | | 19 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 149.00 | 41 728.00 | | 42 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 496.00 | 3 031.00 | | 10 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 480.00 | 19 118.00 | | 6 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 976.00 | 22 149.00 | | 16 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 172.00 | 19 579.00 | | 25 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 011.00 | 71 240.00 | | 58 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 697 070.00 | 3 837 613.00 | | 3 697 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 410.00 | 3 677 973.00 | | 3 546 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 660.00 | 159 640.00 | | 150 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 334.00 | | 144 779.00 | 1 575 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 435.00 | 1 438 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 121.00 | 16 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 314.00 | 1 418 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 359.00 | | 2 733.00 | 29 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 148.00 | | 142 046.00 | 1 543 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 023.00 | 132 929.00 | 274 949.00 | 1 081 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 802.00 | 2 938.00 | 15 121.00 | 22 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 221.00 | 129 991.00 | 259 828.00 | 1 058 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 952.00 | 11 141.00 | | 78 952.00 |
6T Sur comptes clients | 30 661.00 | 32 595.00 | 1 547.00 | 30 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 661.00 | 32 595.00 | 1 547.00 | 30 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 613.00 | 43 736.00 | 1 547.00 | 109 613.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 567.00 | 540 567.00 | | 540 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 777.00 | 52 777.00 | | 52 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 449 870.00 | | | 449 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
VB T. V. A. | 38 625.00 | | | 38 625.00 |
VC Groupe et associés | 343.00 | | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 271.00 | 532 198.00 | 75 073.00 | 607 271.00 |
VW T.V.A. | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 859.00 | 706 859.00 | | 706 859.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |