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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 123 941.00 | | 123 941.00 | 123 941.00 |
AP Constructions | 634 135.00 | 622 547.00 | 11 588.00 | 634 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 771.00 | 795 748.00 | 15 023.00 | 810 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 138.00 | 232 301.00 | 29 837.00 | 262 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 118.00 | 1 677 460.00 | 184 658.00 | 1 862 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 991.00 | | 156 991.00 | 156 991.00 |
BN En cours de production de biens | 49 705.00 | | 49 705.00 | 49 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 316.00 | | 154 316.00 | 154 316.00 |
BZ Autres créances | 31 293.00 | | 31 293.00 | 31 293.00 |
CF Disponibilités | 441 407.00 | | 441 407.00 | 441 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 207.00 | | 840 207.00 | 840 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 325.00 | 1 677 460.00 | 1 024 865.00 | 2 702 325.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 573.00 | 88 573.00 | | 88 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 757 231.00 | 757 231.00 | | 757 231.00 |
DH Report à nouveau | -101 498.00 | -42 785.00 | | -101 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 755.00 | -58 713.00 | | 37 755.00 |
DL TOTAL (I) | 867 585.00 | 829 830.00 | | 867 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 415.00 | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 293.00 | 86 563.00 | | 95 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 617.00 | 51 795.00 | | 61 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 280.00 | 138 804.00 | | 157 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 865.00 | 968 634.00 | | 1 024 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 101.00 | | 974 101.00 | 974 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 101.00 | | 974 101.00 | 974 101.00 |
FM Production stockée | | | 2 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 367.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 96.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 96.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | -96.00 | | -534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 508.00 | 914 948.00 | | 977 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 752.00 | 973 661.00 | | 939 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 755.00 | -58 713.00 | | 37 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 388.00 | | 7 730.00 | 1 854 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 862 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 830 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 255.00 | | 7 730.00 | 1 823 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 093.00 | 18 367.00 | | 1 659 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 229.00 | 18 367.00 | | 1 632 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 293.00 | 95 293.00 | | 95 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
UX Autres créances clients | 153 468.00 | | | 153 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 848.00 | | | 848.00 |
VB T. V. A. | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 104.00 | 191 256.00 | 848.00 | 192 104.00 |
VW T.V.A. | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 280.00 | 157 280.00 | | 157 280.00 |