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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 123 941.00 | | 123 941.00 | 123 941.00 |
AP Constructions | 634 135.00 | 630 965.00 | 3 169.00 | 634 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 888.00 | 818 584.00 | 5 304.00 | 823 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 484.00 | 264 382.00 | 10 102.00 | 274 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 081.00 | 1 740 795.00 | 268 285.00 | 2 009 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 359.00 | | 135 359.00 | 135 359.00 |
BN En cours de production de biens | 43 620.00 | | 43 620.00 | 43 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 298.00 | | 314 298.00 | 314 298.00 |
BZ Autres créances | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CF Disponibilités | 644 709.00 | | 644 709.00 | 644 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 470.00 | | 1 152 470.00 | 1 152 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 551.00 | 1 740 795.00 | 1 420 756.00 | 3 161 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
CU Autres participations | 122 720.00 | | 122 720.00 | 122 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 573.00 | 88 573.00 | | 88 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 757 231.00 | 757 231.00 | | 757 231.00 |
DH Report à nouveau | 89 366.00 | 64 898.00 | | 89 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 680.00 | 24 468.00 | | 25 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 373.00 | 1 020 694.00 | | 1 046 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 498.00 | 398.00 | | 180 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 220.00 | 128 342.00 | | 129 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 419.00 | 67 532.00 | | 52 419.00 |
EA Autres dettes | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 382.00 | 196 304.00 | | 374 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 756.00 | 1 216 997.00 | | 1 420 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 382.00 | 196 304.00 | | 374 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | 398.00 | | 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 803.00 | | 1 019 803.00 | 1 019 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 803.00 | | 1 019 803.00 | 1 019 803.00 |
FM Production stockée | | | -31 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 641.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 748.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 389.00 | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 739.00 | 1 275 315.00 | | 1 000 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 060.00 | 1 250 848.00 | | 975 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 680.00 | 24 468.00 | | 25 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 162.00 | | 10 919.00 | 1 998 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 009 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 856 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 029.00 | | 9 419.00 | 1 847 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 220.00 | | 1 500.00 | 121 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 154.00 | 12 641.00 | | 1 728 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 290.00 | 12 641.00 | | 1 701 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 220.00 | 129 220.00 | | 129 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
UX Autres créances clients | 314 298.00 | 314 298.00 | | 314 298.00 |
VB T. V. A. | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 782.00 | 328 782.00 | | 328 782.00 |
VW T.V.A. | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 382.00 | 374 382.00 | | 374 382.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |