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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 123 941.00 | | 123 941.00 | 123 941.00 |
AP Constructions | 634 135.00 | 624 730.00 | 9 405.00 | 634 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 541.00 | 804 969.00 | 15 572.00 | 820 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 177.00 | 240 041.00 | 27 136.00 | 267 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 927.00 | 1 696 604.00 | 300 323.00 | 1 996 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 261.00 | | 156 261.00 | 156 261.00 |
BN En cours de production de biens | 76 051.00 | | 76 051.00 | 76 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 100.00 | 8 247.00 | 197 853.00 | 206 100.00 |
BZ Autres créances | 70 292.00 | | 70 292.00 | 70 292.00 |
CF Disponibilités | 337 878.00 | | 337 878.00 | 337 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 846 582.00 | 8 247.00 | 838 335.00 | 846 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 509.00 | 1 704 851.00 | 1 138 658.00 | 2 843 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
CU Autres participations | 121 220.00 | | 121 220.00 | 121 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 573.00 | 88 573.00 | | 88 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 757 231.00 | 757 231.00 | | 757 231.00 |
DH Report à nouveau | -63 743.00 | -101 498.00 | | -63 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 083.00 | 37 755.00 | | 69 083.00 |
DL TOTAL (I) | 936 668.00 | 867 585.00 | | 936 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 339.00 | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 705.00 | 95 293.00 | | 125 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 827.00 | 61 617.00 | | 75 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 990.00 | 157 280.00 | | 201 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 658.00 | 1 024 865.00 | | 1 138 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 990.00 | 157 280.00 | | 201 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | 339.00 | | 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 429 809.00 | | 1 429 809.00 | 1 429 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 809.00 | | 1 429 809.00 | 1 429 809.00 |
FM Production stockée | | | 26 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 247.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 534.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 165.00 | 977 508.00 | | 1 456 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 083.00 | 939 752.00 | | 1 387 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 083.00 | 37 755.00 | | 69 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 118.00 | | 134 809.00 | 1 862 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 996 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 845 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 985.00 | | 14 809.00 | 1 830 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | 120 000.00 | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 460.00 | 19 144.00 | | 1 677 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 596.00 | 19 144.00 | | 1 650 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 247.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 247.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 247.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 705.00 | 125 705.00 | | 125 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 719.00 | 54 719.00 | | 54 719.00 |
UX Autres créances clients | 196 204.00 | | | 196 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
VB T. V. A. | 37 661.00 | | | 37 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 392.00 | 266 495.00 | 9 897.00 | 276 392.00 |
VW T.V.A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 990.00 | 201 990.00 | | 201 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |