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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 764.00 | 27 976.00 | 7 788.00 | 35 764.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 955.00 | 614 683.00 | 5 272.00 | 619 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 447.00 | 199 203.00 | 8 244.00 | 207 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 214.00 | 841 862.00 | 24 353.00 | 866 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 633.00 | 23 557.00 | 115 076.00 | 138 633.00 |
BN En cours de production de biens | 88 392.00 | | 88 392.00 | 88 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 980.00 | | 336 980.00 | 336 980.00 |
BZ Autres créances | 55 443.00 | | 55 443.00 | 55 443.00 |
CF Disponibilités | 433 793.00 | | 433 793.00 | 433 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 064.00 | 23 557.00 | 1 033 507.00 | 1 057 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 278.00 | 865 419.00 | 1 057 860.00 | 1 923 278.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 573.00 | 88 573.00 | | 88 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91.00 | 757 231.00 | | 91.00 |
DH Report à nouveau | | 89 366.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 903.00 | 25 680.00 | | 387 903.00 |
DL TOTAL (I) | 562 091.00 | 1 046 373.00 | | 562 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 973.00 | 180 498.00 | | 100 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 403.00 | 129 220.00 | | 209 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 764.00 | 52 419.00 | | 177 764.00 |
EA Autres dettes | 7 628.00 | 12 215.00 | | 7 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 769.00 | 374 382.00 | | 495 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 860.00 | 1 420 756.00 | | 1 057 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 769.00 | 374 382.00 | | 495 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 973.00 | 498.00 | | 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 585 965.00 | | 1 585 965.00 | 1 585 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 965.00 | | 1 585 965.00 | 1 585 965.00 |
FM Production stockée | | | 44 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 557.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510 200.00 | | | 510 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 200.00 | | | 510 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 709.00 | | | 126 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 918.00 | | | 128 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381 282.00 | | | 381 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 862.00 | 1 600.00 | | 130 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 979.00 | 1 000 739.00 | | 2 177 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 076.00 | 975 060.00 | | 1 790 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 903.00 | 25 680.00 | | 387 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 081.00 | | 15 467.00 | 2 009 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 720.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 158 333.00 | 866 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 035 613.00 | 827 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 913.00 | | 8 900.00 | 29 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 448.00 | | 6 567.00 | 1 856 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 720.00 | | | 122 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 795.00 | 9 970.00 | 908 904.00 | 1 740 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 864.00 | 1 112.00 | | 26 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 931.00 | 8 859.00 | 908 904.00 | 1 713 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 403.00 | 209 403.00 | | 209 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 262.00 | 129 262.00 | | 129 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
UX Autres créances clients | 336 980.00 | 336 980.00 | | 336 980.00 |
VB T. V. A. | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
VC Groupe et associés | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 246.00 | 396 246.00 | | 396 246.00 |
VW T.V.A. | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 769.00 | 495 769.00 | | 495 769.00 |