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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 123 941.00 | | 123 941.00 | 123 941.00 |
AP Constructions | 634 135.00 | 629 096.00 | 5 039.00 | 634 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 776.00 | 815 540.00 | 6 236.00 | 821 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 177.00 | 256 655.00 | 10 522.00 | 267 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 162.00 | 1 728 154.00 | 270 007.00 | 1 998 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 993.00 | | 101 993.00 | 101 993.00 |
BN En cours de production de biens | 74 920.00 | | 74 920.00 | 74 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 414.00 | 10 711.00 | 173 703.00 | 184 414.00 |
BZ Autres créances | 59 384.00 | | 59 384.00 | 59 384.00 |
CF Disponibilités | 533 145.00 | | 533 145.00 | 533 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 701.00 | 10 711.00 | 946 990.00 | 957 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 863.00 | 1 738 866.00 | 1 216 997.00 | 2 955 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
CU Autres participations | 121 220.00 | | 121 220.00 | 121 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 573.00 | 88 573.00 | | 88 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 757 231.00 | 757 231.00 | | 757 231.00 |
DH Report à nouveau | 64 898.00 | 5 340.00 | | 64 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 468.00 | 59 558.00 | | 24 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 694.00 | 996 226.00 | | 1 020 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | | | 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 342.00 | 160 159.00 | | 128 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 532.00 | 45 603.00 | | 67 532.00 |
EA Autres dettes | | 8 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 304.00 | 214 671.00 | | 196 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 997.00 | 1 210 897.00 | | 1 216 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 304.00 | 214 671.00 | | 196 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | | | 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 258 830.00 | | 1 258 830.00 | 1 258 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 830.00 | | 1 258 830.00 | 1 258 830.00 |
FM Production stockée | | | 14 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 478.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 748.00 | 1 238.00 | | 2 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 748.00 | 1 238.00 | | 2 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 748.00 | -1 207.00 | | -2 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | 953.00 | | 1 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 315.00 | 1 445 832.00 | | 1 275 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 848.00 | 1 386 274.00 | | 1 250 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 468.00 | 59 558.00 | | 24 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 162.00 | | | 1 998 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 998 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 847 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 029.00 | | | 1 847 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 220.00 | | | 121 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 676.00 | 13 478.00 | | 1 714 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 812.00 | 13 478.00 | | 1 687 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 342.00 | 128 342.00 | | 128 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 239.00 | 33 239.00 | | 33 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UX Autres créances clients | 171 560.00 | 171 560.00 | | 171 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
VB T. V. A. | 59 254.00 | 59 254.00 | | 59 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 644.00 | 234 790.00 | 12 853.00 | 247 644.00 |
VW T.V.A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 304.00 | 196 304.00 | | 196 304.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |