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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 123 941.00 | | 123 941.00 | 123 941.00 |
AP Constructions | 634 135.00 | 626 913.00 | 7 222.00 | 634 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 776.00 | 812 551.00 | 9 225.00 | 821 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 177.00 | 248 348.00 | 18 829.00 | 267 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 162.00 | 1 714 676.00 | 283 485.00 | 1 998 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 606.00 | | 168 606.00 | 168 606.00 |
BN En cours de production de biens | 60 382.00 | | 60 382.00 | 60 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 636.00 | 10 787.00 | 167 849.00 | 178 636.00 |
BZ Autres créances | 63 004.00 | | 63 004.00 | 63 004.00 |
CF Disponibilités | 467 571.00 | | 467 571.00 | 467 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 199.00 | 10 787.00 | 927 411.00 | 938 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 360.00 | 1 725 463.00 | 1 210 897.00 | 2 936 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 121 220.00 | | 121 220.00 | 121 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 573.00 | 88 573.00 | | 88 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 757 231.00 | 757 231.00 | | 757 231.00 |
DH Report à nouveau | 5 340.00 | -63 743.00 | | 5 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 558.00 | 69 083.00 | | 59 558.00 |
DL TOTAL (I) | 996 226.00 | 936 668.00 | | 996 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 427.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 159.00 | 125 705.00 | | 160 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 603.00 | 75 827.00 | | 45 603.00 |
EA Autres dettes | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 671.00 | 201 990.00 | | 214 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 897.00 | 1 138 658.00 | | 1 210 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 671.00 | 201 990.00 | | 214 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 427.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 442 571.00 | | 1 442 571.00 | 1 442 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 571.00 | | 1 442 571.00 | 1 442 571.00 |
FM Production stockée | | | -15 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 589.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 207.00 | | | -1 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 953.00 | | | 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 832.00 | 1 456 165.00 | | 1 445 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 274.00 | 1 387 083.00 | | 1 386 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 558.00 | 69 083.00 | | 59 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 927.00 | | 42 223.00 | 1 996 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 988.00 | | 1 998 162.00 | 40 988.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 988.00 | | 1 847 029.00 | 40 988.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 794.00 | | 42 223.00 | 1 845 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 220.00 | | | 121 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 696 604.00 | 18 072.00 | | 1 696 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 740.00 | 18 072.00 | | 1 669 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 159.00 | 160 159.00 | | 160 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
UX Autres créances clients | 165 691.00 | 165 691.00 | | 165 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VB T. V. A. | 51 205.00 | 51 205.00 | | 51 205.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 640.00 | 241 640.00 | | 241 640.00 |
VW T.V.A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 671.00 | 214 671.00 | | 214 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |