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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 627.00 | 3 326.00 | 27 302.00 | 30 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 627.00 | 3 326.00 | 27 302.00 | 30 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 907 672.00 | | 907 672.00 | 907 672.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 127 633.00 | | 127 633.00 | 127 633.00 |
084 Disponibilités | 226 016.00 | | 226 016.00 | 226 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 270 018.00 | | 1 270 018.00 | 1 270 018.00 |
110 Total général Actif | 1 300 645.00 | 3 326.00 | 1 297 320.00 | 1 300 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 438.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 436 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 776 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 860 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 297 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 010 000.00 | 1 265 000.00 | | 2 010 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 256.00 | 27 552.00 | | 25 256.00 |
222 Production stockée | -93 350.00 | 100 213.00 | | -93 350.00 |
230 Autres produits | 22 435.00 | 9 481.00 | | 22 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 964 341.00 | 1 402 246.00 | | 1 964 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 502 875.00 | 1 020 848.00 | | 1 502 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -129 408.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -161 816.00 | | | -161 816.00 |
242 Autres charges externes. | 412 032.00 | 264 985.00 | | 412 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 963.00 | | | 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 66 294.00 | 45 747.00 | | 66 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 11 987.00 | 4 621.00 | | 11 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 330.00 | 1 129.00 | | 1 330.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 115.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 856 705.00 | 1 208 037.00 | | 1 856 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107 635.00 | 194 209.00 | | 107 635.00 |
280 Produits financiers | 193.00 | | | 193.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 123.00 | 5 127.00 | | 1 123.00 |
294 Charges financières | 4 579.00 | 7 923.00 | | 4 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 646.00 | 17 492.00 | | 3 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 927.00 | 50 985.00 | | 25 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 800.00 | 122 936.00 | | 74 800.00 |