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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AP Constructions | 484 820.00 | 29 204.00 | 455 616.00 | 484 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 802.00 | 84 221.00 | 191 582.00 | 275 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 410.00 | 113 425.00 | 722 985.00 | 836 410.00 |
BN En cours de production de biens | 2 132 063.00 | | 2 132 063.00 | 2 132 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 476.00 | | 25 476.00 | 25 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
BZ Autres créances | 1 580 114.00 | | 1 580 114.00 | 1 580 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 72 579.00 | | 72 579.00 | 72 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 861 391.00 | | 3 861 391.00 | 3 861 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 697 801.00 | 113 425.00 | 4 584 376.00 | 4 697 801.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 720 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 312.00 | 34 210.00 | | 51 312.00 |
DG Autres réserves | 48 183.00 | 3 254.00 | | 48 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 154.00 | 342 031.00 | | 451 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 649.00 | 1 099 495.00 | | 1 550 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 355 044.00 | 2 645 272.00 | | 2 355 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 883.00 | 107 612.00 | | 139 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 474.00 | 273 914.00 | | 192 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 644.00 | 80 896.00 | | 68 644.00 |
EA Autres dettes | 174 522.00 | 120 791.00 | | 174 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 161.00 | 251 305.00 | | 103 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033 727.00 | 3 479 790.00 | | 3 033 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 584 376.00 | 4 579 285.00 | | 4 584 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292 753.00 | 2 953 661.00 | | 2 292 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 536 044.00 | 2 044 820.00 | | 1 536 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 172 391.00 | | 6 172 391.00 | 6 172 391.00 |
FG Production vendue services | 138 723.00 | | 138 723.00 | 138 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 311 114.00 | | 6 311 114.00 | 6 311 114.00 |
FM Production stockée | | | -607 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 730 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 379 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 908.00 | |
GE Autres charges | | | 20 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 983 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 496.00 | 35 358.00 | | 26 496.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 217.00 | 36 719.00 | | 30 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754.00 | 7 038.00 | | 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 923.00 | 33 000.00 | | 57 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 677.00 | 40 038.00 | | 58 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 026.00 | 14 442.00 | | 6 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 038.00 | 19 047.00 | | 150 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 064.00 | 33 489.00 | | 156 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 387.00 | 6 550.00 | | -97 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 836.00 | 132 146.00 | | 170 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 788 131.00 | 5 770 645.00 | | 5 788 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 336 977.00 | 5 428 615.00 | | 5 336 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 154.00 | 342 031.00 | | 451 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 688.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 924.00 | | 30 525.00 | 955 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 038.00 | 13 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 038.00 | 836 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 598.00 | | 20 525.00 | 792 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 326.00 | | | 163 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 517.00 | 56 908.00 | | 56 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 517.00 | 56 908.00 | | 56 517.00 |