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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 544.00 | 5 315.00 | 26 229.00 | 31 544.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 744.00 | 5 315.00 | 26 429.00 | 31 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78 147.00 | | 78 147.00 | 78 147.00 |
060 Stock marchandises | 1 250 700.00 | | 1 250 700.00 | 1 250 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 368 663.00 | | 368 663.00 | 368 663.00 |
084 Disponibilités | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 719 630.00 | | 1 719 630.00 | 1 719 630.00 |
110 Total général Actif | 1 751 374.00 | 5 315.00 | 1 746 059.00 | 1 751 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 410 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 178.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 522 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 132 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 223 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 746 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 807 000.00 | 2 010 000.00 | | 1 807 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 653.00 | 25 256.00 | | 16 653.00 |
222 Production stockée | 71 284.00 | -93 350.00 | | 71 284.00 |
230 Autres produits | 1 513.00 | 22 435.00 | | 1 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 896 450.00 | 1 964 341.00 | | 1 896 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 592 083.00 | 1 502 875.00 | | 1 592 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -338 323.00 | | | -338 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -161 816.00 | | |
242 Autres charges externes. | 402 682.00 | 412 032.00 | | 402 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 49 677.00 | 66 294.00 | | 49 677.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 664.00 | 24 000.00 | | 27 664.00 |
252 Charges sociales | 18 003.00 | 11 987.00 | | 18 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 989.00 | 1 330.00 | | 1 989.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 753 775.00 | 1 856 705.00 | | 1 753 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 142 675.00 | 107 635.00 | | 142 675.00 |
280 Produits financiers | | 193.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 123.00 | | |
294 Charges financières | 10 324.00 | 4 579.00 | | 10 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 169.00 | 3 646.00 | | 11 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 017.00 | 25 927.00 | | 35 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 165.00 | 74 800.00 | | 86 165.00 |