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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AP Constructions | 484 820.00 | 11 702.00 | 473 118.00 | 484 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 278.00 | 44 815.00 | 210 463.00 | 255 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 971.00 | 56 517.00 | 900 454.00 | 956 971.00 |
BN En cours de production de biens | 2 739 629.00 | | 2 739 629.00 | 2 739 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 741 782.00 | | 741 782.00 | 741 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CF Disponibilités | 178 103.00 | | 178 103.00 | 178 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 678 831.00 | | 3 678 831.00 | 3 678 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 635 802.00 | 56 517.00 | 4 579 285.00 | 4 635 802.00 |
CU Autres participations | 150 538.00 | | 150 538.00 | 150 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 500 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 210.00 | 22 486.00 | | 34 210.00 |
DG Autres réserves | 3 254.00 | 503.00 | | 3 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 031.00 | 234 475.00 | | 342 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 495.00 | 757 464.00 | | 1 099 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 645 272.00 | 2 070 817.00 | | 2 645 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 612.00 | 61 707.00 | | 107 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 914.00 | 167 608.00 | | 273 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 896.00 | 181 417.00 | | 80 896.00 |
EA Autres dettes | 120 791.00 | 72 599.00 | | 120 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 305.00 | | | 251 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 479 790.00 | 2 554 147.00 | | 3 479 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 579 285.00 | 3 311 611.00 | | 4 579 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 953 661.00 | 2 441 925.00 | | 2 953 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 044 820.00 | 1 925 427.00 | | 2 044 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 413 496.00 | | 5 413 496.00 | 5 413 496.00 |
FG Production vendue services | 36 627.00 | | 36 627.00 | 36 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 450 123.00 | | 5 450 123.00 | 5 450 123.00 |
FM Production stockée | | | 244 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 730 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 725 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 196 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 948.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 222 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 358.00 | 19 312.00 | | 35 358.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 719.00 | 21 278.00 | | 36 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 038.00 | 36 000.00 | | 7 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 038.00 | 36 000.00 | | 40 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 442.00 | 23 068.00 | | 14 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 489.00 | 23 068.00 | | 33 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 550.00 | 12 932.00 | | 6 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 146.00 | 83 746.00 | | 132 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 770 645.00 | 6 519 651.00 | | 5 770 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 428 615.00 | 6 285 176.00 | | 5 428 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 031.00 | 234 475.00 | | 342 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 688.00 | 24 141.00 | | 14 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 587.00 | | 773 228.00 | 203 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 844.00 | 956 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 844.00 | 792 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 087.00 | | 609 354.00 | 203 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 163 873.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 366.00 | 46 948.00 | 797.00 | 10 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 366.00 | 46 948.00 | 797.00 | 10 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 914.00 | 273 914.00 | | 273 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 804.00 | 64 804.00 | | 64 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 791.00 | 120 791.00 | | 120 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 305.00 | 251 305.00 | | 251 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 044 820.00 | 2 044 820.00 | | 2 044 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 671.00 | 74 322.00 | 240 063.00 | 598 671.00 |
VI Groupe et associés | 107 612.00 | 107 612.00 | | 107 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 509 000.00 | | | 509 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 719.00 | | | 55 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 815.00 | 740 815.00 | | 740 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 960.00 | 773 960.00 | | 773 960.00 |
VW T.V.A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 478 010.00 | 2 953 661.00 | 240 063.00 | 3 478 010.00 |