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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 811.00 | 90 992.00 | 218 819.00 | 309 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 999.00 | 90 992.00 | 243 007.00 | 333 999.00 |
BN En cours de production de biens | 2 878 108.00 | | 2 878 108.00 | 2 878 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BZ Autres créances | 701 006.00 | | 701 006.00 | 701 006.00 |
CF Disponibilités | 43 915.00 | | 43 915.00 | 43 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 646 132.00 | | 3 646 132.00 | 3 646 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 131.00 | 90 992.00 | 3 889 139.00 | 3 980 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 869.00 | 51 312.00 | | 73 869.00 |
DG Autres réserves | 176 780.00 | 48 183.00 | | 176 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 672.00 | 451 154.00 | | 162 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 321.00 | 1 550 649.00 | | 1 413 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 077 881.00 | 2 355 044.00 | | 2 077 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 324.00 | 139 883.00 | | 128 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 773.00 | 192 474.00 | | 22 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 329.00 | 68 644.00 | | 17 329.00 |
EA Autres dettes | 229 511.00 | 174 522.00 | | 229 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 103 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 475 818.00 | 3 033 727.00 | | 2 475 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 139.00 | 4 584 376.00 | | 3 889 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 356.00 | 2 292 753.00 | | 440 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 010 601.00 | 1 536 044.00 | | 2 010 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 862 236.00 | | 3 862 236.00 | 3 862 236.00 |
FG Production vendue services | 134 697.00 | | 134 697.00 | 134 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 996 932.00 | | 3 996 932.00 | 3 996 932.00 |
FM Production stockée | | | 746 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 766 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 091 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 222.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 506 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 805.00 | 26 496.00 | | 23 805.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | 30 217.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 279.00 | 754.00 | | 6 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 623 000.00 | 57 923.00 | | 623 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629 279.00 | 58 677.00 | | 629 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 933.00 | 6 026.00 | | 120 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540 455.00 | 150 038.00 | | 540 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661 388.00 | 156 064.00 | | 661 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 109.00 | -97 387.00 | | -32 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 279.00 | 170 836.00 | | 54 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 396 071.00 | 5 788 131.00 | | 5 396 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 233 399.00 | 5 336 977.00 | | 5 233 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 672.00 | 451 154.00 | | 162 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 310.00 | | 107 799.00 | 837 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611 110.00 | 333 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 611 110.00 | 309 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 122.00 | | 107 799.00 | 813 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 425.00 | 48 222.00 | 70 655.00 | 113 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 425.00 | 48 222.00 | 70 655.00 | 113 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 511.00 | 229 511.00 | | 229 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
UX Autres créances clients | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 058 238.00 | 22 642.00 | 2 035 596.00 | 2 058 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 853.00 | | | 86 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 830 249.00 | | | 830 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 273.00 | 109 273.00 | | 109 273.00 |
VP Divers | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 650.00 | 588 650.00 | | 588 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 797.00 | 737 797.00 | | 737 797.00 |
VW T.V.A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 818.00 | 440 222.00 | 2 035 596.00 | 2 475 818.00 |