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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 087.00 | 10 366.00 | 192 722.00 | 203 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 587.00 | 10 366.00 | 193 222.00 | 203 587.00 |
BN En cours de production de biens | 2 494 971.00 | | 2 494 971.00 | 2 494 971.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 487 800.00 | | 487 800.00 | 487 800.00 |
BZ Autres créances | 76 881.00 | | 76 881.00 | 76 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 555.00 | | 50 555.00 | 50 555.00 |
CF Disponibilités | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 118 389.00 | | 3 118 389.00 | 3 118 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 977.00 | 10 366.00 | 3 311 611.00 | 3 321 977.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 410 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 486.00 | 18 178.00 | | 22 486.00 |
DG Autres réserves | 503.00 | 8 646.00 | | 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 475.00 | 86 165.00 | | 234 475.00 |
DL TOTAL (I) | 757 464.00 | 522 989.00 | | 757 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070 817.00 | 1 128 057.00 | | 2 070 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 707.00 | 41 486.00 | | 61 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 608.00 | 8 744.00 | | 167 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 417.00 | 15 292.00 | | 181 417.00 |
EA Autres dettes | 72 599.00 | 29 492.00 | | 72 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 147.00 | 1 223 070.00 | | 2 554 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 611.00 | 1 746 059.00 | | 3 311 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 925.00 | 1 223 070.00 | | 2 441 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 925 427.00 | | | 1 925 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 036 428.00 | | 4 036 428.00 | 4 036 428.00 |
FG Production vendue services | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 046 857.00 | | 4 046 857.00 | 4 046 857.00 |
FM Production stockée | | | 2 416 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 483 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 855 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 250 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 096.00 | |
GE Autres charges | | | 20 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 126 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 312.00 | 1 458.00 | | 19 312.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 278.00 | 16 824.00 | | 21 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 068.00 | 11 169.00 | | 23 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 068.00 | 11 169.00 | | 23 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 932.00 | -11 169.00 | | 12 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 746.00 | 35 017.00 | | 83 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 519 651.00 | 1 896 450.00 | | 6 519 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 285 176.00 | 1 810 285.00 | | 6 285 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 475.00 | 86 165.00 | | 234 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 141.00 | 24 171.00 | | 24 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 744.00 | | 172 889.00 | 31 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 045.00 | 203 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 045.00 | 203 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 544.00 | | 172 589.00 | 31 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 300.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 315.00 | 6 096.00 | 1 045.00 | 5 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 315.00 | 6 096.00 | 1 045.00 | 5 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 608.00 | 167 608.00 | | 167 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 101.00 | 74 101.00 | | 74 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 599.00 | 12 604.00 | 59 995.00 | 72 599.00 |
UX Autres créances clients | 487 800.00 | 487 800.00 | | 487 800.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 925 427.00 | 1 925 427.00 | | 1 925 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 390.00 | 33 168.00 | 112 222.00 | 145 390.00 |
VI Groupe et associés | 57 707.00 | 57 707.00 | | 57 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 390.00 | | | 145 390.00 |
VP Divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 403.00 | 75 403.00 | | 75 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 751.00 | 567 751.00 | | 567 751.00 |
VW T.V.A. | 89 447.00 | 89 447.00 | | 89 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 554 147.00 | 2 441 925.00 | 112 222.00 | 2 554 147.00 |