| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 869.00 | 10 586.00 | 2 282.00 | 12 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 510.00 | 15 586.00 | 287 923.00 | 303 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 676.00 | | 80 676.00 | 80 676.00 |
BZ Autres créances | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
CF Disponibilités | 178 997.00 | | 178 997.00 | 178 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 790.00 | | 282 790.00 | 282 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 299.00 | 15 586.00 | 570 713.00 | 586 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 136 053.00 | | | 136 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
DL TOTAL (I) | 193 198.00 | | | 193 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 308.00 | | | 115 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 640.00 | | | 67 640.00 |
EA Autres dettes | 140 780.00 | | | 140 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 515.00 | | | 377 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 713.00 | | | 570 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 590.00 | | | 305 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 226.00 | | 610 226.00 | 610 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 226.00 | | 610 226.00 | 610 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 774.00 | | | 617 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 130.00 | | | 577 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 505.00 | | 2 005.00 | 301 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 159.00 | | 1 710.00 | 11 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 346.00 | | 295.00 | 3 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 151.00 | 1 436.00 | | 14 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 151.00 | 1 436.00 | | 9 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 813.00 | 42 813.00 | | 42 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 780.00 | 140 780.00 | | 140 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
UX Autres créances clients | 80 676.00 | | | 80 676.00 |
VB T. V. A. | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 308.00 | 43 383.00 | 71 925.00 | 115 308.00 |
VI Groupe et associés | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 545.00 | | | 41 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 387.00 | 103 792.00 | 3 595.00 | 107 387.00 |
VW T.V.A. | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 515.00 | 305 590.00 | 71 925.00 | 377 515.00 |