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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 942.00 | 11 400.00 | 10 542.00 | 21 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 488.00 | 16 400.00 | 295 088.00 | 311 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 292.00 | 1 145.00 | 148 148.00 | 149 292.00 |
BZ Autres créances | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CF Disponibilités | 485 532.00 | | 485 532.00 | 485 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 430.00 | 1 145.00 | 643 285.00 | 644 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 918.00 | 17 544.00 | 938 374.00 | 955 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 342 750.00 | | | 342 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 198.00 | | | 100 198.00 |
DL TOTAL (I) | 459 447.00 | | | 459 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 400.00 | | | 174 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 132.00 | | | 103 132.00 |
EA Autres dettes | 163 865.00 | | | 163 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 926.00 | | | 478 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 374.00 | | | 938 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 926.00 | | | 478 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 563.00 | | 642 563.00 | 642 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 563.00 | | 642 563.00 | 642 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 161.00 | | | 655 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 963.00 | | | 554 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 198.00 | | | 100 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 585.00 | | 7 742.00 | 309 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 839.00 | 311 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 839.00 | 21 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 039.00 | | 7 742.00 | 20 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 850.00 | 3 389.00 | 5 839.00 | 18 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 850.00 | 3 389.00 | 5 839.00 | 13 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 282.00 | 58 282.00 | | 58 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 865.00 | 163 865.00 | | 163 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 147 919.00 | 147 919.00 | | 147 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VB T. V. A. | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 400.00 | 174 400.00 | | 174 400.00 |
VI Groupe et associés | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 400.00 | | | 174 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 716.00 | 158 216.00 | 2 500.00 | 160 716.00 |
VW T.V.A. | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 926.00 | 478 926.00 | | 478 926.00 |