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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 971.00 | 11 135.00 | 1 837.00 | 12 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 612.00 | 16 135.00 | 287 478.00 | 303 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 234.00 | 6 244.00 | 77 990.00 | 84 234.00 |
BZ Autres créances | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
CF Disponibilités | 184 742.00 | | 184 742.00 | 184 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 041.00 | 6 244.00 | 283 797.00 | 290 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 654.00 | 22 378.00 | 571 275.00 | 593 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 176 698.00 | | | 176 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 819.00 | | | 54 819.00 |
DL TOTAL (I) | 248 017.00 | | | 248 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 060.00 | | | 72 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 594.00 | | | 59 594.00 |
EA Autres dettes | 150 316.00 | | | 150 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 259.00 | | | 323 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 275.00 | | | 571 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 243.00 | | | 296 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 400.00 | | 639 400.00 | 639 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 400.00 | | 639 400.00 | 639 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 244.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | | | -355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 915.00 | | | 652 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 096.00 | | | 598 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 819.00 | | | 54 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 510.00 | | 1 289.00 | 303 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 186.00 | 303 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 186.00 | 12 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 869.00 | | 1 289.00 | 12 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 316.00 | 150 316.00 | | 150 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
UX Autres créances clients | 76 741.00 | | | 76 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
VB T. V. A. | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 060.00 | 45 044.00 | 27 016.00 | 72 060.00 |
VI Groupe et associés | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 194.00 | | | 43 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 894.00 | 105 299.00 | 3 595.00 | 108 894.00 |
VW T.V.A. | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 259.00 | 296 243.00 | 27 016.00 | 323 259.00 |