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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 309.00 | 14 560.00 | 6 750.00 | 21 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 855.00 | 19 560.00 | 291 296.00 | 310 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 515.00 | 406.00 | 91 110.00 | 91 515.00 |
BZ Autres créances | 34 119.00 | | 34 119.00 | 34 119.00 |
CF Disponibilités | 186 432.00 | | 186 432.00 | 186 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 496.00 | 406.00 | 317 090.00 | 317 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 352.00 | 19 965.00 | 608 386.00 | 628 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 442 947.00 | | | 442 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 765.00 | | | -17 765.00 |
DL TOTAL (I) | 441 682.00 | | | 441 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 410.00 | | | 68 410.00 |
EA Autres dettes | 65 854.00 | | | 65 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 704.00 | | | 166 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 386.00 | | | 608 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 704.00 | | | 166 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 411.00 | | 528 411.00 | 528 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 411.00 | | 528 411.00 | 528 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 793.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 202.00 | | | 532 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 967.00 | | | 549 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 765.00 | | | -17 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 488.00 | | | 311 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633.00 | 310 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633.00 | 21 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 400.00 | 3 793.00 | 633.00 | 16 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 400.00 | 3 793.00 | 633.00 | 11 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 854.00 | 65 854.00 | | 65 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 91 029.00 | 91 029.00 | | 91 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 400.00 | | | 174 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 230.00 | 129 730.00 | 2 500.00 | 132 230.00 |
VW T.V.A. | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 704.00 | 166 704.00 | | 166 704.00 |