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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 039.00 | 13 850.00 | 6 190.00 | 20 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 585.00 | 18 850.00 | 290 736.00 | 309 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 094.00 | 453.00 | 87 641.00 | 88 094.00 |
BZ Autres créances | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CF Disponibilités | 177 052.00 | | 177 052.00 | 177 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 703.00 | 453.00 | 281 250.00 | 281 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 289.00 | 19 303.00 | 571 986.00 | 591 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 285 376.00 | | | 285 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 374.00 | | | 57 374.00 |
DL TOTAL (I) | 359 250.00 | | | 359 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 473.00 | | | 26 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 106.00 | | | 65 106.00 |
EA Autres dettes | 106 006.00 | | | 106 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 737.00 | | | 212 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 986.00 | | | 571 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 737.00 | | | 212 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 913.00 | | 697 913.00 | 697 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 913.00 | | 697 913.00 | 697 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 3 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 022.00 | | | 723 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 648.00 | | | 665 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 374.00 | | | 57 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 138.00 | | 4 448.00 | 305 138.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 592.00 | | 4 448.00 | 15 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 160.00 | 1 689.00 | | 17 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 160.00 | 1 689.00 | | 12 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 006.00 | 106 006.00 | | 106 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 87 551.00 | 87 551.00 | | 87 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VI Groupe et associés | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 387.00 | 98 887.00 | 2 500.00 | 101 387.00 |
VW T.V.A. | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 737.00 | 212 737.00 | | 212 737.00 |