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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 592.00 | 12 160.00 | 3 431.00 | 15 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 138.00 | 17 160.00 | 287 977.00 | 305 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 695.00 | 3 003.00 | 84 693.00 | 87 695.00 |
BZ Autres créances | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
CF Disponibilités | 175 630.00 | | 175 630.00 | 175 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 040.00 | 3 003.00 | 280 038.00 | 283 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 178.00 | 20 163.00 | 568 015.00 | 588 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 231 517.00 | | | 231 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 859.00 | | | 53 859.00 |
DL TOTAL (I) | 301 876.00 | | | 301 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 458.00 | | | 64 458.00 |
EA Autres dettes | 138 544.00 | | | 138 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 140.00 | | | 266 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 015.00 | | | 568 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 140.00 | | | 266 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 446.00 | | 696 446.00 | 696 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 446.00 | | 696 446.00 | 696 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 074.00 | |
GE Autres charges | | | 5 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 115.00 | | | 713 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 256.00 | | | 659 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 859.00 | | | 53 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 612.00 | | 5 120.00 | 303 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 595.00 | 2 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 595.00 | 305 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 971.00 | | 2 620.00 | 12 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 641.00 | | 2 500.00 | 3 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 135.00 | 1 026.00 | | 16 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 135.00 | 1 026.00 | | 11 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 544.00 | 138 544.00 | | 138 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 092.00 | | | 84 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
VI Groupe et associés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 909.00 | | | 44 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 671.00 | 107 171.00 | 2 500.00 | 109 671.00 |
VW T.V.A. | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 140.00 | 266 140.00 | | 266 140.00 |