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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 118 350.00 | 139 221.00 | 979 129.00 | 1 118 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 788 348.00 | 772 183.00 | 6 016 166.00 | 6 788 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 919 678.00 | 911 404.00 | 7 008 275.00 | 7 919 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 552.00 | | 314 552.00 | 314 552.00 |
BZ Autres créances | 912 064.00 | | 912 064.00 | 912 064.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 893.00 | | 1 241 893.00 | 1 241 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 161 571.00 | 911 404.00 | 8 250 167.00 | 9 161 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 285.00 | 2 524.00 | | 4 285.00 |
DH Report à nouveau | 81 414.00 | 47 949.00 | | 81 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 367.00 | 35 227.00 | | 68 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 749 246.00 | 455 281.00 | | 2 749 246.00 |
DL TOTAL (I) | 4 903 312.00 | 2 540 980.00 | | 4 903 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 032.00 | 65 933.00 | | 78 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 032.00 | 65 933.00 | | 78 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750 263.00 | 2 820 053.00 | | 2 750 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 508.00 | 311 137.00 | | 396 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 878.00 | 50 684.00 | | 67 878.00 |
EA Autres dettes | 54 174.00 | 2 007 673.00 | | 54 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 268 824.00 | 5 206 441.00 | | 3 268 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 250 167.00 | 7 813 354.00 | | 8 250 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 638 600.00 | | 638 600.00 | 638 600.00 |
FG Production vendue services | 888 048.00 | | 888 048.00 | 888 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 648.00 | | 1 526 648.00 | 1 526 648.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 157.00 | |
GE Autres charges | | | 43 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 101.00 | 21 175.00 | | 134 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 101.00 | 21 175.00 | | 134 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 101.00 | 21 175.00 | | 134 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 184.00 | 17 031.00 | | 34 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 899.00 | 1 759 573.00 | | 1 726 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 532.00 | 1 724 346.00 | | 1 658 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 367.00 | 35 227.00 | | 68 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 884 588.00 | | 65 805.00 | 7 884 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 715.00 | | 7 919 678.00 | 30 715.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 715.00 | | 7 919 678.00 | 30 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 884 588.00 | | 65 805.00 | 7 884 588.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 860.00 | 343 544.00 | | 567 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 860.00 | 343 544.00 | | 567 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 933.00 | 33 157.00 | 21 059.00 | 65 933.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 933.00 | 33 157.00 | 31 059.00 | 75 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 157.00 | 31 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750 263.00 | 93 925.00 | 321 448.00 | 2 750 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 508.00 | 396 508.00 | | 396 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 174.00 | 54 174.00 | | 54 174.00 |
UX Autres créances clients | 314 552.00 | | | 314 552.00 |
VB T. V. A. | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
VC Groupe et associés | 858 978.00 | | | 858 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 790.00 | | | 69 790.00 |
VP Divers | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 937.00 | 1 234 937.00 | | 1 234 937.00 |
VW T.V.A. | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 824.00 | 612 485.00 | 321 448.00 | 3 268 824.00 |