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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 145.00 | 8 933.00 | 34 212.00 | 43 145.00 |
AP Constructions | 1 118 350.00 | 378 017.00 | 740 333.00 | 1 118 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 172 872.00 | 2 296 841.00 | 4 876 031.00 | 7 172 872.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 334 367.00 | 2 683 791.00 | 5 650 576.00 | 8 334 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 010.00 | | 490 010.00 | 490 010.00 |
BZ Autres créances | 1 111 778.00 | | 1 111 778.00 | 1 111 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 563.00 | | 1 614 563.00 | 1 614 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 948 930.00 | 2 683 791.00 | 7 265 139.00 | 9 948 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 319.00 | 1 104.00 | | 2 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 141.00 | 166 215.00 | | 68 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 078 743.00 | 2 212 843.00 | | 2 078 743.00 |
DL TOTAL (I) | 4 349 203.00 | 4 580 162.00 | | 4 349 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 052.00 | 27 612.00 | | 39 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 052.00 | 27 612.00 | | 39 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 334 890.00 | 2 427 482.00 | | 2 334 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 012.00 | 440 833.00 | | 438 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 324.00 | 35 145.00 | | 22 324.00 |
EA Autres dettes | 81 657.00 | 87 409.00 | | 81 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 884.00 | 2 991 118.00 | | 2 876 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 265 139.00 | 7 598 893.00 | | 7 265 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 817 739.00 | | 817 739.00 | 817 739.00 |
FG Production vendue services | 1 001 056.00 | | 1 001 056.00 | 1 001 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 796.00 | | 1 818 796.00 | 1 818 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 887.00 | |
GE Autres charges | | | 24 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 101.00 | 134 101.00 | | 134 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 101.00 | 134 101.00 | | 134 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 101.00 | 134 101.00 | | 134 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 568.00 | 64 639.00 | | 24 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 443.00 | 1 832 487.00 | | 1 978 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 302.00 | 1 666 272.00 | | 1 910 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 141.00 | 166 215.00 | | 68 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 330 370.00 | | 101 444.00 | 8 330 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 447.00 | | 8 334 367.00 | 97 447.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 447.00 | | 8 291 222.00 | 97 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 145.00 | | | 43 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 287 225.00 | | 101 444.00 | 8 287 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316 233.00 | 367 558.00 | | 2 316 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 726.00 | 2 207.00 | | 6 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 309 508.00 | 365 351.00 | | 2 309 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 612.00 | 36 887.00 | 25 446.00 | 27 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 612.00 | 36 887.00 | 25 446.00 | 27 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 334 890.00 | 97 864.00 | 450 067.00 | 2 334 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 012.00 | 438 012.00 | | 438 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 657.00 | 81 657.00 | | 81 657.00 |
UX Autres créances clients | 490 010.00 | 490 010.00 | | 490 010.00 |
VB T. V. A. | 89 228.00 | 89 228.00 | | 89 228.00 |
VC Groupe et associés | 979 613.00 | 979 613.00 | | 979 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 592.00 | | | 92 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VP Divers | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 869.00 | 1 604 869.00 | | 1 604 869.00 |
VW T.V.A. | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 884.00 | 639 858.00 | 450 067.00 | 2 876 884.00 |