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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 145.00 | 6 726.00 | 36 419.00 | 43 145.00 |
AP Constructions | 1 118 350.00 | 330 258.00 | 788 092.00 | 1 118 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 071 429.00 | 1 979 250.00 | 5 092 179.00 | 7 071 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 447.00 | | 97 447.00 | 97 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 330 370.00 | 2 316 233.00 | 6 014 137.00 | 8 330 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 183.00 | | 364 183.00 | 364 183.00 |
BZ Autres créances | 1 212 192.00 | | 1 212 192.00 | 1 212 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 756.00 | | 1 584 756.00 | 1 584 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 915 126.00 | 2 316 233.00 | 7 598 893.00 | 9 915 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 104.00 | 1 089.00 | | 1 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 215.00 | 125 514.00 | | 166 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 212 843.00 | 2 346 944.00 | | 2 212 843.00 |
DL TOTAL (I) | 4 580 162.00 | 4 673 548.00 | | 4 580 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 612.00 | 44 985.00 | | 27 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 612.00 | 44 985.00 | | 27 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 427 482.00 | 2 518 933.00 | | 2 427 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249.00 | 8.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 833.00 | 391 554.00 | | 440 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 145.00 | 28 434.00 | | 35 145.00 |
EA Autres dettes | 87 409.00 | 84 116.00 | | 87 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 991 118.00 | 3 023 045.00 | | 2 991 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 598 893.00 | 7 741 578.00 | | 7 598 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 683 244.00 | | 683 244.00 | 683 244.00 |
FG Production vendue services | 965 097.00 | | 965 097.00 | 965 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 341.00 | | 1 648 341.00 | 1 648 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 556.00 | |
GE Autres charges | | | 23 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 101.00 | 134 101.00 | | 134 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 101.00 | 134 101.00 | | 134 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 101.00 | 134 101.00 | | 134 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 639.00 | 48 811.00 | | 64 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 487.00 | 1 976 595.00 | | 1 832 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 272.00 | 1 851 080.00 | | 1 666 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 215.00 | 125 514.00 | | 166 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 261 929.00 | | 127 917.00 | 8 261 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 476.00 | | 8 330 370.00 | 59 476.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 476.00 | | 8 287 225.00 | 59 476.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 145.00 | | | 43 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 218 784.00 | | 127 917.00 | 8 218 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 669.00 | 357 564.00 | | 1 958 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 518.00 | 2 207.00 | | 4 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 954 151.00 | 355 357.00 | | 1 954 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 985.00 | 35 556.00 | 52 929.00 | 44 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 985.00 | 35 556.00 | 52 929.00 | 44 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 556.00 | 52 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 427 482.00 | 92 592.00 | 425 820.00 | 2 427 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 833.00 | 440 833.00 | | 440 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364 183.00 | 364 183.00 | | 364 183.00 |
VB T. V. A. | 63 008.00 | 63 008.00 | | 63 008.00 |
VC Groupe et associés | 1 089 614.00 | 1 089 614.00 | | 1 089 614.00 |
VI Groupe et associés | 87 658.00 | 87 658.00 | | 87 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 831.00 | 46 831.00 | | 46 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 179.00 | 1 579 179.00 | | 1 579 179.00 |
VW T.V.A. | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 991 118.00 | 656 228.00 | 425 820.00 | 2 991 118.00 |